پیش‌بینی قیمت طلا در هفته آینده؛ ۹ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵

طلای ۱۸ عیار روز چهارشنبه هفته گذشته را پایین‌تر از محدوده ۲۷ میلیون تومانی به پایان رساند و پس از بسته‌شدن بازار داخلی، اونس جهانی نیز افت شدیدی را تجربه کرد و در آخرین ساعات معاملاتی روز جمعه، به ۳,۸۷۵ دلار رسید. به‌همین‌دلیل، امروز شنبه ۹ آبان که بازار جهانی طلا بسته است، معاملات ابتدای هفته بیش از هر چیز به این بستگی دارد که بازار ایران چه مقدار از افت اونس را در قیمت‌ها اعمال کند و دلار چه واکنشی نشان دهد. در ادامه، وضعیت بازار و سناریوهای عملکردی قیمت طلای داخل و جهانی برای ۹ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ را بررسی می‌کنیم.

این مطلب در ۹ آبان ۱۴۰۵ به‌روزرسانی شده و پیش‌بینی‌های آن مربوط به هفته ۹ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ است. تحلیل‌ها و محدوده‌های قیمتی بر اساس اطلاعات در دسترس در زمان به‌روزرسانی تنظیم شده‌اند. این مطلب توصیه‌ای برای سرمایه‌گذاری نیست.

تغییرات وضعیت بازار طلا نسبت به هفته ۲ تا ۸ آبان ۱۴۰۵

قیمت طلای ۱۸ عیار ، معاملات روز شنبه ۲ آبان را در محدوده ۲۶ میلیون دلار آغاز کرد و در روز چهارشنبه ۶ آبان به ۲۶.۳۰۰ میلیون تومان رسید. اما معاملات طلای فیزیکی و مظنه بازار آزاد در روزهای پنجشنبه و جمعه با ریزش همراه بود و قیمت را در آخرین روز هفته به محدوده ۲۵.۶۸۰ میلیون تومان رساند. علت این اتفاق، سقوط انس جهانی در این دو روز بود.

اونس جهانی طلا که روز دوشنبه ۲۶ اکتبر را در محدوده ۳,۹۸۰ دلاری آغاز کرده بود، در روز پنجشنبه در نزدیکی محدوده ۴,۰۲۵ دلاری بسته شد، اما جمعه ۸ آبان تا محدوده ۳٬۸۷۵ دلار پایین آمد.

تحلیل اونس جهانی طلا؛ هفته ۹ تا ۱۵ آبان

قیمت اونس جهانی طلا پس از چند هفته ثبت سقف‌های پایین‌تر، در آخرین روز معاملاتی هفته با افت شدید به ۳٬۸۷۵ دلار رسید. این حرکت، حمایت ۳٬۹۴۳ دلار را شکست و قیمت را زیر محدوده‌ای برد که پیش‌تر مانع افت بیشتر شده بود. بنابراین، تا وقتی اونس به بالای این سطح برنگردد، چشم‌انداز کوتاه‌مدت آن نزولی است.

نخستین سطحی که باید مراقب آن باشید، کف کندل اخیر نزدیک به ۳٬۸۷۰ دلار است. شکست و تثبیت زیر این کف می‌تواند توجه بازار را به محدوده روانی ۳٬۸۰۰ دلار معطوف کند.

در مسیر بازگشت، ۳٬۹۴۳ دلار نخستین مقاومت مهم است. اگر قیمت این سطح را پس بگیرد و بالای آن بسته شود، محدوده ۴٬۰۰۰ تا ۴٬۰۳۰ دلار، نزدیک قیمت آغاز کندل نزولی اخیر، مقاومت بعدی خواهد بود. بازگشت لحظه‌ای به بالای ۳٬۹۴۳ دلار برای تغییر ارزیابی کافی نیست؛ ماندگاری قیمت در معاملات بعدی اهمیت دارد.

برای طلای ایران، شکست حمایت اونس یک عامل فشار است، اما نتیجه تومانی آن به حرکت دلار نیز بستگی دارد. رشد دلار می‌تواند بخشی از افت اونس را جبران کند؛ ثابت‌ماندن یا کاهش دلار، اثر افت جهانی را در قیمت داخلی پررنگ‌تر خواهد کرد.

تحلیل قیمت طلای ۱۸ عیار در بازار داخلی؛ هفته ۹ تا ۱۵ آبان

نمودار روزانه طلای ۱۸ عیار نشان می‌دهد قیمت پس از ناکامی در حفظ محدوده ۲۷ میلیون تومان، به‌تدریج سقف‌های پایین‌تری ساخته است. آخرین کندل با افت ۱.۳۸ درصدی در ۲۵.۳۴ میلیون تومان بسته شد و قیمت را به ناحیه حمایتی ۲۵.۱ تا ۲۵.۵۲ میلیون تومان رساند. واکنش بازار به این ناحیه، مسیر کوتاه‌مدت هفته پیش رو را مشخص می‌کند.

سناریوی اصلی؛ ادامه فشار فروش در محدوده حمایتی

با توجه به نمودار، همچنان احتمال ادامه ریزش قیمت‌ها وجود دارد. تا زمانی که قیمت زیر ۲۵.۵۲ میلیون تومان باقی بماند، برتری کوتاه‌مدت با فروشندگان است. در این وضعیت، احتمال آزمون دوباره کف ناحیه حمایتی، نزدیک به ۲۵.۱ میلیون تومان، وجود دارد. شکست به زیر این ناحیه ریز‌ش‌های بیشتر را به‌همراه خواهد داشت.

سناریوی صعودی؛ بازگشت و تثبیت بالای ۲۵.۵۲ میلیون تومان

برای بهبود وضعیت، قیمت طلا باید بالای ۲۵.۵۲ میلیون تومان بماند. در این صورت، محدوده ۲۶.۲ میلیون تومان نخستین مقاومت مهم است. عبور پایدار از این سطح، مسیر آزمون ۲۶.۷ میلیون تومان را باز می‌کند. تا پیش از بازپس‌گیری ۲۶.۲ میلیون تومان، رشد قیمت بیشتر یک بازگشت کوتاه‌مدت در دل اصلاح اخیر محسوب می‌شود.

سناریوی نزولی؛ شکست حمایت ۲۵.۱ میلیون تومان

اگر قیمت زیر ۲۵.۱ میلیون تومان بسته شود و در معاملات بعدی نتواند به ناحیه حمایتی برگردد، ساختار کوتاه‌مدت ضعیف‌تر خواهد شد. در این حالت، احتمال ادامه کاهش قیمت وجود دارد.

چه رویدادهایی قیمت طلا را در هفته ۹ تا ۱۵ آبان تغییر می‌دهند؟

سوال تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت طلا، بهتر است به رویدادهای اقتصادی و سیاسی جهانی نیز توجه کنیم. تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو و گزارش تورم PCE اکنون منتشر شده‌اند. این هفته توجه بازار بیشتر به داده‌های اشتغال آمریکا، واکنش به انتخابات این کشور و خبرهای سیاسی و ارزی مربوط به ایران است.

نتیجه نشست فدرال رزرو چه پیامی برای طلا داشت؟

فدرال رزرو در نشست ۲۸ اکتبر (۶ آبان ۱۴۰۵) نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه داشت، اما تأکید کرد تورم همچنان بالاست. دو عضو کمیته نیز خواهان افزایش نرخ بهره بودند. بنابراین، ثابت‌ماندن نرخ به معنی پایان نگرانی بازار از افزایش بعدی آن نیست.

این نکته از آن جهت برای طلا اهمیت دارد که انتظار نرخ بهره بالاتر می‌تواند جذابیت دارایی‌های سودده را در برابر طلا افزایش دهد. بااین‌حال، مسیر بعدی فقط به متن تصمیم فدرال رزرو وابسته نیست و داده‌های تازه اشتغال می‌توانند انتظار بازار از نشست بعدی را تغییر دهند.

آمار رشد و تورم آمریکا چه چیزی را تغییر دادند؟

طبق گزارش اداره تحلیل اقتصادی آمریکا ، اقتصاد این کشور در فصل سوم سال، نرخ رشد سالانه ۳.۴ درصدی را ثبت کرده است. در گزارش تورم PCE سپتامبر نیز افزایش سالانه این شاخص به ۳.۶ درصد رسید؛ تورم هسته، بدون خوراک و انرژی، ۳.۱ درصد بود.

ترکیب رشد اقتصادی قوی و تورم بالا، احتمال حفظ سیاست پولی سخت‌گیرانه را در ذهن معامله‌گران زنده نگه می‌دارد. بااین‌حال، واکنش بازار به گزارش اشتغال جمعه به مقایسه ارقام واقعی با انتظار معامله‌گران بستگی دارد. داده‌ای ضعیف‌تر از انتظار ممکن است فشار بر اونس را کمتر کند؛ داده‌ای قوی‌تر می‌تواند دوباره از قیمت دلار و بازده اوراق حمایت کند.

خبرهای سیاسی ایران چه اثری بر دلار دارند؟

خبرهای مربوط به مذاکرات، محدودیت‌های ارزی و امنیت منطقه در این هفته می‌توانند سریع‌تر از داده‌های اقتصادی آمریکا بر قیمت دلار داخلی اثر بگذارند. گزارش‌های فعلی از ادامه تلاش میانجی‌ها برای گفت‌وگو، در کنار تداوم تنش‌های منطقه‌ای، خبر می‌دهند. هنوز نباید خبر آغاز گفت‌وگو را معادل توافق یا کاهش عملی محدودیت‌ها دانست.

برای سنجش اثر یک خبر، باید دید آیا به تغییر واقعی در دسترسی به ارز، نقل‌وانتقال پول یا عرضه دلار منجر می‌شود یا فقط واکنش کوتاه‌مدت معامله‌گران را برمی‌انگیزد. در شرایط کنونی، یک خبر سیاسی می‌تواند هم‌زمان دلار داخلی، نفت و اونس جهانی را در جهت‌های متفاوت حرکت دهد.

پیش از خرید طلا در هفته آینده چه چیزهایی را بررسی کنیم؟

اول، نرخ واقعی بازگشایی طلای ۱۸ عیار و دلار را با قیمت پایانی پنجشنبه مقایسه کنید. افت جمعه اونس زمانی رخ داد که بازار داخلی بسته بود؛ بنابراین بخشی از واکنش ممکن است در نخستین معاملات هفته دیده شود.

دوم، فاصله قیمت خرید و فروش را بپرسید. در هفته‌ای با احتمال نوسان زیاد، این فاصله می‌تواند بخش مهمی از سود یک معامله کوتاه‌مدت را از بین ببرد. برای طلای زینتی، اجرت و مبلغ نهایی فاکتور را نیز جداگانه بررسی کنید.

سوم، زمان نیاز خود به پول را در نظر بگیرید. صبر تا انتشار گزارش اشتغال روز جمعه ۱۵ آبان، بخشی از ابهام جهانی را برطرف می‌کند، اما تضمین‌کننده قیمت پایین‌تر نیست. خرید در چند نوبت می‌تواند وابستگی به نرخ یک روز را کمتر کند، ولی مانع زیان در بازار نزولی نمی‌شود.

سؤالات متداول

آیا قیمت طلای ۱۸ عیار در هفته ۹ تا ۱۵ آبان کاهش پیدا می‌کند؟

نمودار روزانه فعلاً فشار فروش را نشان می‌دهد، اما قیمت در ناحیه حمایتی ۲۵.۱ تا ۲۵.۵۲ میلیون تومان قرار دارد. حفظ این ناحیه می‌تواند زمینه بازگشت را فراهم کند؛ بسته‌شدن قیمت زیر ۲۵.۱ میلیون تومان احتمال ادامه افت را افزایش می‌دهد.

چه قیمتی نشانه کاهش فشار فروش طلای داخلی است؟

بازگشت و بسته‌شدن کندل روزانه بالای ۲۵.۵۲ میلیون تومان نخستین نشانه است. پس از آن، ۲۶.۲ میلیون تومان مقاومت مهم بعدی خواهد بود. عبور لحظه‌ای از این سطوح به‌تنهایی برای تأیید تغییر مسیر کافی نیست.

اونس جهانی چه اثری بر پیش‌بینی طلای ایران دارد؟

اونس با شکستن حمایت ۳٬۹۴۳ دلار در نزدیکی ۳٬۸۷۵ دلار بسته شده است. ماندن زیر ۳٬۹۴۳ دلار فشار جهانی بر طلای داخلی را حفظ می‌کند. بااین‌حال، افزایش دلار در ایران ممکن است بخشی از این فشار را جبران کند.

مهم‌ترین سطح برای اونس در هفته آینده چیست؟

کف اخیر نزدیک ۳٬۸۷۰ دلار نخستین سطحی است که باید زیر نظر داشت. شکست پایدار آن می‌تواند محدوده ۳٬۸۰۰ دلار را مطرح کند. در مسیر بازگشت، اونس ابتدا باید ۳٬۹۴۳ دلار و سپس محدوده ۴٬۰۰۰ تا ۴٬۰۳۰ دلار را پس بگیرد.

گزارش اشتغال آمریکا چه زمانی بر طلای داخلی اثر می‌گذارد؟

این گزارش جمعه ۱۵ آبان، ساعت ۱۷ به وقت ایران منتشر می‌شود. چون بازار داخلی مورد بررسی در جمعه معامله ندارد، واکنش مستقیم آن در قیمت‌های قابل معامله طلای ایران را باید از آغاز هفته بعد، شنبه ۱۶ آبان بررسی کرد.

جمع‌بندی

بر اساس نمودارهای روزانه، چشم‌انداز کوتاه‌مدت طلای ۱۸ عیار و اونس جهانی در آغاز هفته زیر فشار فروش است. طلای داخلی در ۲۵٫۳۴ میلیون تومان بسته شده و اکنون در ناحیه حمایتی ۲۵.۱ تا ۲۵.۵۲ میلیون تومان قرار دارد. اونس نیز پس از شکست حمایت ۳٬۹۴۳ دلار به نزدیکی ۳٬۸۷۵ دلار رسیده است.

برای طلای داخلی، حفظ حمایت ۲۵.۱ میلیون تومان و بازگشت بالای ۲۵.۵۲ میلیون تومان می‌تواند نشانه کاهش فشار فروش باشد؛ مقاومت بعدی ۲۶.۲ میلیون تومان است. شکست پایدار ۲۵.۱ میلیون تومان، سناریوی نزولی را تقویت می‌کند. در بازار جهانی نیز بازپس‌گیری ۳٬۹۴۳ دلار نخستین شرط بهبود اونس است.

دقت داشته باشید که این سطوح به واکنش قیمت در معاملات بعدی وابسته‌اند. جهت نهایی طلای ایران علاوه بر اونس، از حرکت دلار نیز اثر می‌گیرد.

The post پیش‌بینی قیمت طلا در هفته آینده؛ ۹ تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ appeared first on ارزدیجیتال .