افت ۳٫۴۷ درصدی QQQ؛ ناسداک تنها ۱٫۶ درصد بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از تریدینگ‌ویو (بخش ایده‌های معاملاتی)، صندوق QQQ جمعه با افت ۳٫۴۷ درصدی در ۶۹۰٫۴۹ دلار بسته شد. این صندوق که عملکرد ۱۰۰ شرکت بزرگ غیرمالی ناسداک را دنبال می‌کند، طی کل هفته ۱٫۹۷ درصد کاهش یافت. قیمت اکنون تنها حدود ۱٫۶ درصد بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه، یعنی نزدیک ۶۷۹٫۵۲ دلار، قرار دارد.

تحلیلگر منتشرکننده این گزارش، که با نام کاربری TradeSentinelNotes فعالیت می‌کند، وضعیت را «اصلاح در گروه پیشرو» توصیف کرده است. به باور او، سهام بزرگ و رشدمحور ضعیف شده‌اند، اما شواهد کافی برای فروپاشی همه بازار وجود ندارد. این تفکیک برای سرمایه‌گذاران مهم است: اگر مشکل فقط در بخش فناوری باشد، بازار می‌تواند سرمایه را به گروه‌های دیگر منتقل کند.

ضعف گسترده در سهام ناسداک

داده‌های جمعه نشان می‌دهد فشار فروش در ناسداک بسیار سنگین‌تر از بورس نیویورک بود. فقط ۲۶ درصد سهام ناسداک رشد کرد و حدود ۷۴ درصد حجم معاملات به سهام در حال کاهش اختصاص یافت. یعنی از هر ۴ سهم، ۳ سهم عملاً زیر فشار فروشندگان بود.

تعداد سهامی که به کف قیمتی ۵۲ هفته‌ای رسیدند، ۲۹۰ مورد بود و سهام رسیده به سقف، ۶۹ مورد. سهم‌های گروه تراشه و سخت‌افزار هوش مصنوعی نیز حدود ۱ ماه است که اصلاح عمیق را تجربه می‌کنند. همچنین سهم شرکت‌های ناسداک ۱۰۰ بالاتر از میانگین ۲۰۰ روزه از ۶۵٫۳ درصد در میانه هفته به ۵۴٫۵ درصد رسید. میانگین ۲۰۰ روزه معیار رایج روند بلندمدت است.

قیمت QQQ زیر میانگین‌های ۲۰، ۵۰ و ۱۰۰ روزه قرار دارد و میانگین ۱۵۰ روزه را نیز از دست داده است. این یعنی روند میان‌مدت آسیب دیده است. با این حال، نشانه وحشت کامل دیده نشد: روز با ۹۰ درصد حجم فروش ثبت نشد و شاخص نوسان (VIX) پس از رسیدن به ۲۳٫۹۳ در پایان روز به ۱۹٫۴۲ بازگشت. این شاخص که به «شاخص ترس» معروف است، نشان می‌دهد نگرانی بازار فعلاً مهار شده است.

نشانه‌های تایید یا رد سناریو

تحلیلگر می‌گوید سناریوی «اصلاح محدود به فناوری» در صورتی تقویت می‌شود که تعداد کف‌های جدید ناسداک از ۲۹۰ کاهش یابد. همچنین لازم است QQQ در آزمون‌های بعدی بالاتر از ۶۷۹٫۵ دلار بماند و شاخص VIX زیر ۲۰ باقی بماند. ثبات بورس نیویورک نیز این نگاه را پشتیبانی می‌کند، چون فعلاً تعداد کف‌ها و سقف‌های آن تقریباً متوازن و برابر ۷۷ و ۷۲ است.

در مقابل، بسته شدن QQQ زیر میانگین ۲۰۰ روزه سناریو را رد می‌کند. گسترش کف‌های جدید به بورس نیویورک، ثبت روز با ۹۰ درصد حجم فروش و عبور نسبت VIX به VIX۳M از ۱ نیز از نشانه‌های هشدار است. این نسبت اکنون ۰٫۹۳۵ است. داده‌ها نشان می‌دهد خط مرزی میان چرخش سرمایه و ریزش گسترده‌تر، همین سطح ۶۷۹٫۵ دلار و روند کف‌های جدید است. نتیجه‌گیری درباره ادامه مسیر با خواننده است.