شوک ریزش اونس به بازار داخلی؛ طلای ۱۸ عیار در مسیر حمایت 25 میلیون تومانی

به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز بازار طلا و سکه در آغاز هفته دوم آبان، در شرایطی فعالیت خود را دنبال می‌کند که قیمت‌ها طی چند روز معاملاتی گذشته عمدتاً در محدوده‌ای مشخص نوسان داشته‌اند. طلای ۱۸ عیار نیز با وجود رفت‌وبرگشت‌های محدود، در حوالی کانال ۲۶ میلیون تومان باقی مانده بود؛ محدوده‌ای که از تداوم احتیاط معامله‌گران و نبود یک محرک قدرتمند برای تغییر مسیر بازار حکایت داشت.

در این میان، اونس جهانی طلا به مهم‌ترین متغیر اثرگذار بر معاملات این هفته تبدیل شد. روند نسبتاً باثبات بازار داخلی در حالی ادامه داشت که سرمایه‌گذاران چشم‌انتظار مشخص شدن مسیر قیمت جهانی بودند. با این حال، اتفاقات روز جمعه معادلات بازار را تغییر داد و افت سنگین اونس، فشار تازه‌ای را به بازار طلا و سکه منتقل کرد؛ فشاری که این بار رشد نرخ دلار نیز نتوانست مانع از تأثیرگذاری آن شود.

سقوط اونس از مرز ۴۰۰۰ دلار؛ عامل اصلی تغییر مسیر معاملات

اونس جهانی طلا در معاملات روز جمعه با موج قابل‌توجهی از فشار فروش مواجه شد و پس از ازدست‌دادن مرز روانی و مهم ۴۰۰۰ دلار، به محدوده ۳۸۷۵ دلار عقب‌نشینی کرد. این کاهش که با افت حدود ۳.۷ درصدی همراه بود، یکی از مهم‌ترین تحولات بازار جهانی در روزهای اخیر به شمار می‌رود و جایگاه اونس را به‌عنوان متغیر تعیین‌کننده معاملات ابتدای هفته داخلی برجسته‌تر کرد.

اهمیت این ریزش تنها به میزان افت قیمت محدود نمی‌شود؛ بلکه سرعت کاهش و عبور از مرز ۴۰۰۰ دلار نیز از تغییر محسوس در برآیند عرضه و تقاضای بازار حکایت دارد. از همین رو، بازار داخلی طلا در شروع هفته دوم آبان با یک فشار بیرونی جدی مواجه شد؛ فشاری که در شرایط عادی می‌توانست با افزایش نرخ دلار تا حدودی تعدیل شود.

با این حال، معاملات امروز نشان داد رشد دلار به‌تنهایی برای خنثی‌کردن اثر افت اونس کافی نیست. برخلاف برخی دوره‌های گذشته که افزایش نرخ ارز بخشی از کاهش قیمت جهانی را جبران می‌کرد، این بار اثر نزولی اونس بر بازار داخلی غلبه کرد و قیمت طلا و سکه در مسیری هماهنگ با فشار فروش قرار گرفتند. نتیجه این تغییر موازنه، عقب‌نشینی طلای ۱۸ عیار تا محدوده ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بود.

شکست حمایت ۲۵.۵ میلیون تومانی؛ ساختار کوتاه‌مدت طلا تضعیف شد

مهم‌ترین اتفاق در نمودار طلای ۱۸ عیار ، عبور قیمت از سطح ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است؛ محدوده‌ای که طی روزهای گذشته نقش یک حمایت مهم را در حفظ قیمت ایفا می‌کرد. ازدست‌رفتن این سطح، نشانه‌ای از افزایش فشار فروش در کوتاه‌مدت است و باعث شده توجه معامله‌گران از محدوده نوسانی قبلی به حمایت‌های پایین‌تر معطوف شود.

اکنون قیمت در محدوده ۲۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قرار گرفته و فاصله چندانی با مرز روانی ۲۵ میلیون تومان ندارد. این سطح از دو جهت اهمیت دارد؛ نخست آنکه یک عدد رُند و حساس در ذهن معامله‌گران محسوب می‌شود و دوم اینکه محدوده ۲۵.۱ میلیون تومان، متناظر با سطح اصلاحی ۵۰ درصد فیبوناچی، در نزدیکی آن قرار گرفته است. به همین دلیل، واکنش قیمت به محدوده ۲۵ تا ۲۵.۱ میلیون تومان می‌تواند نقش مهمی در تعیین مسیر معاملات روزهای آینده داشته باشد.

در واقع، حفظ محدوده ۲۵.۱ میلیون تومان می‌تواند نخستین نشانه از تلاش خریداران برای متوقف‌کردن روند نزولی باشد. در چنین شرایطی، بازگشت قیمت به بالای این سطح و تثبیت مجدد آن می‌تواند بخشی از فشار روانی ناشی از شکست حمایت ۲۵.۵ میلیون تومانی را کاهش دهد. در مقابل، ناتوانی بازار در حفظ این محدوده، احتمال ادامه اصلاح و حرکت به سمت حمایت بعدی را افزایش خواهد داد.

محدوده ۲۴.۷ میلیون تومان؛ حمایت بعدی در صورت تداوم فشار فروش

در صورت ازدست‌رفتن حمایت ۲۵ تا ۲۵.۱ میلیون تومانی، محدوده ۲۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به سطح مهم بعدی در نمودار طلای ۱۸ عیار تبدیل می‌شود. این محدوده با سطح اصلاحی ۳۸ درصد فیبوناچی هم‌پوشانی دارد و می‌تواند در صورت تداوم فشار فروش، مقصد بعدی حرکت نزولی قیمت باشد.

اهمیت این سطح از آن جهت است که بازار پس از عبور از حمایت ۲۵.۵ میلیون تومانی، اکنون در حال نزدیک‌شدن به محدوده‌ای است که هم از منظر تکنیکال و هم از نظر روانی برای معامله‌گران اهمیت دارد. بنابراین، واکنش قیمت در فاصله میان ۲۵ تا ۲۴.۷ میلیون تومان می‌تواند مشخص کند که افت اخیر صرفاً یک اصلاح شدید بوده یا فشار فروش همچنان ظرفیت ادامه‌دادن روند نزولی را دارد.

البته مسیر معاملات داخلی در روزهای آینده تنها به رفتار طلای ۱۸ عیار وابسته نیست. اونس جهانی همچنان مهم‌ترین متغیر بیرونی بازار محسوب می‌شود و هرگونه بازگشت قیمت از محدوده‌های فعلی می‌تواند بر انتظارات معامله‌گران داخلی اثر بگذارد. در مقابل، ادامه افت اونس و ماندگاری آن در سطوح پایین‌تر، فضای لازم برای تداوم فشار نزولی بر بازار داخلی را فراهم می‌کند.

دوشنبه، روز تعیین‌کننده برای حمایت ۲۵ میلیون تومانی

معاملات روز دوشنبه از این جهت اهمیت ویژه‌ای دارد که واکنش اونس جهانی به ریزش سنگین جمعه می‌تواند جهت حرکت کوتاه‌مدت بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. اگر اونس بتواند بخشی از افت اخیر را جبران کند، احتمال کاهش فشار فروش در بازار طلای داخلی و بازگشت قیمت به محدوده ۲۵.۱ میلیون تومان وجود خواهد داشت. با این حال، صرف توقف ریزش برای تغییر محسوس روند کافی نیست و بازار به نشانه‌های قوی‌تری از بازگشت تقاضا نیاز دارد.

در سناریوی مقابل، چنانچه اونس در معاملات دوشنبه نتواند بخشی از کاهش اخیر را جبران کند و فشار نزولی در بازار جهانی تداوم داشته باشد، حفظ محدوده ۲۵ میلیون تومان برای طلای ۱۸ عیار دشوارتر خواهد شد. در این وضعیت، شکست حمایت روانی ۲۵ میلیون تومانی می‌تواند مسیر حرکت قیمت به سمت محدوده ۲۴.۷ میلیون تومان را هموار کند.

به این ترتیب، بازار طلا در آغاز هفته دوم آبان با دو سطح مهم ۲۵.۱ و ۲۴.۷ میلیون تومان روبه‌رو است؛ نخستین محدوده، آخرین سنگر مهم برای جلوگیری از ورود قیمت به فاز اصلاحی عمیق‌تر محسوب می‌شود و سطح دوم، حمایت بعدی در صورت تشدید فشار فروش خواهد بود. در این میان، رفتار اونس در شروع معاملات هفته جهانی می‌تواند مشخص کند که بازار داخلی فرصت بازیابی بخشی از افت را پیدا می‌کند یا باید برای آزمون حمایت ۲۵ میلیون تومانی و سپس محدوده ۲۴.۷ میلیون تومان آماده شود.