تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال هفتگی: طلا در اصلاح صعودی، نفت و سهام در آزمون خط روند
تحلیل تکنیکال هفتگی نشان می‌دهد طلا پس از شکستن خط روند نزولی ماه اوت، بالای میانگین قیمت وزنی با حجم بازگشته است. سهام آمریکا و اروپا، جفت‌ارزهای اصلی و نفت برنت نیز در نقاط تعیین‌کننده قرار دارند.
به گزارش شبکه اطلاع‌رسانی طلا و ارز و به نقل از بخش ایده‌های معاملاتی تریدینگ‌ویو، تحلیل هفتگی ۱۹ اکتبر ۲۰۲۶ (۲۷ مهر ۱۴۰۵) طلا را در موقعیتی تازه نشان می‌دهد. قیمت طلا دوباره بالای میانگین قیمت وزنی با حجم ایستاده است. این شاخص، متوسط قیمت معاملات را با توجه به حجم آن‌ها نشان می‌دهد و تحلیلگران آن را مرز میان قدرت خریداران و فروشندگان می‌دانند.
طلا پیش‌تر روی خط روند صعودی متصل به کف ماه ژوئیه (تیر) دوام آورده بود. خط روند نزولی متصل به اوج ماه اوت (مرداد) نیز اکنون زیر قیمت قرار گرفته است. با این حال، تحلیل این حرکت را اصلاحی در دل روند نزولی بزرگ‌تر می‌داند و قیمت هنوز به باند بالایی نرسیده است؛ باند، کران بالا و پایین نوسان پیرامون میانگین است. شاخص قدرت نسبی، که شتاب خرید و فروش را می‌سنجد، کمی زیر سطح خنثی قرار دارد و در حال بهبود است. ماندن بالای میانگین، مسیر را به سمت باند بالایی باز می‌کند. بازگشت به زیر آن، آزمون دوباره خط روند صعودی را پیش می‌آورد.
سهام آمریکا و اروپا
شاخص وال‌استریت از اوج ماه اوت در روند نزولی است. جهش اخیر از خط روند صعودی در همین روند، اصلاحی صعودی به حساب می‌آید. قیمت بالای میانگین حجمی و در باند بالایی قرار دارد و اکنون به خط روند نزولی همان اوج فشار می‌آورد. بسته شدن بالای این خط، احتمال شکل‌گیری روند صعودی تازه را افزایش می‌دهد. وضعیت ناسدک ۱۰۰ آمریکا متفاوت است: این شاخص پس از اوج اوایل اکتبر اصلاحی تند را تجربه کرده و تا باند پایینی عقب رفته است. شاخص قدرت نسبی آن پس از خروج از محدوده اشباع خرید، زیر سطح خنثی ایستاده است. بازپس‌گیری خط روند صعودی شکسته‌شده، ازسرگیری روند صعودی را نشان می‌دهد؛ ماندن زیر آن، خطر عمیق‌تر شدن اصلاح را به همراه دارد.
در اروپا، شاخص آلمان ۴۰ خط روند نزولی متصل به اوج اواخر اوت را شکسته و بالای میانگین حجمی برگشته است. این یعنی شتاب نزولی اصلاح رو به کاهش است. شاخص بریتانیا ۱۰۰ نیز از خط روند صعودی خود جهش تندی داشته و بخش بزرگی از افت ماه سپتامبر را جبران کرده است. قیمت آن اکنون نزدیک سقف محدوده‌ای است که از اواخر ژوئیه (تیر) در آن نوسان می‌کند. عبور از اوج‌های اوت، شاخص را به روند صعودی برمی‌گرداند و رد شدن از آن‌ها، میانگین حجمی را دوباره مرکز توجه می‌کند.
ارزها و نفت
پوند در برابر دلار از خط روند صعودی جهش کرده و بالای میانگین حجمی رسیده است. تحلیل این حرکت را اصلاح در دل روند نزولی اوت می‌داند. یورو در برابر دلار از باند پایینی بالا آمده، اما در زیر میانگین حجمی نزولی با مقاومت روبه‌رو شده است. شاخص قدرت نسبی یورو از محدوده اشباع فروش خارج شده و هنوز زیر سطح خنثی است؛ یعنی فشار نزولی کم شده، اما روند برنگشته است. جفت‌ارز دلار و ین در محدوده‌ای باریک نوسان می‌کند و باندهای آن به‌شدت تنگ شده‌اند. شکست هر یک از دو خط روند، جهت حرکت بعدی را تعیین می‌کند.
نفت برنت از کف ماه اوت در روند صعودی است و بالای میانگین حجمی صعودی و خط روند همان کف قرار دارد. قیمت چند روز پیش خط روند نزولی بلندمدت متصل به اوج ماه مه را کوتاه‌مدت شکست، اما با فشار فروش روبه‌رو شد و اکنون برای آزمون دوباره به آن بازمی‌گردد. ماندن بالای این خط، روند صعودی را حفظ می‌کند. بسته شدن زیر آن، میانگین حجمی را دوباره در کانون توجه قرار می‌دهد. این گزارش تحلیلی است و توصیه معاملاتی محسوب نمی‌شود.