اخبار
اسکالپینگ در معاملات چیست؟
اسکالپینگ استراتژی معاملاتی است که معامله‌گران از تغییرات کوچک قیمت سود می‌برند.
اسکالپینگ استراتژی معاملاتی است که برای سود بردن از تغییرات جزئی قیمت در قیمت دارایی طراحی شده است. معامله‌گرانی که این استراتژی را اجرا می‌کنند، از ۱۰ تا چند صد معامله در یک روز انجام می‌دهند با این باور که حرکات کوچک در قیمت دارایی‌ها آسان‌تر از حرکات بزرگ قابل شناسایی هستند. معامله‌گرانی که این استراتژی را اجرا می‌کنند به عنوان اسکالپر شناخته می‌شوند. سودهای کوچک متعدد می‌توانند به راحتی به سودهای بزرگ تبدیل شوند اگر استراتژی خروج سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از ضررهای بزرگ استفاده شود.
نکات کلیدی
- اسکالپینگ استراتژی معاملاتی است که معامله‌گران از تغییرات کوچک قیمت سود می‌برند.
- اسکالپینگ بر تحلیل تکنیکال، مانند نمودارهای شمعی و MACD، برای اجرا تکیه دارد.
- سودهای کوچک کسب‌شده با این تکنیک می‌توانند چند برابر شوند، به شرطی که معامله‌گر به طور مداوم از استراتژی خروج استفاده کند تا ضررها را کاهش دهد و سودها را جمع‌آوری کند.
درک اسکالپینگ
اسکالپینگ از اندازه‌های موقعیت بزرگ‌تر برای سودهای قیمتی کوچک‌تر در کوتاه‌ترین دوره نگهداری استفاده می‌کند. این در طول روز انجام می‌شود. هدف اصلی خرید یا فروش تعداد زیادی سهام در قیمت پیشنهادی یا درخواستی و سپس فروش سریع آنها چند سنت بالاتر یا پایین‌تر برای سود است.
زمان‌های نگهداری می‌تواند از ثانیه‌ها تا دقیقه‌ها و در برخی موارد تا چند ساعت متغیر باشد. موقعیت قبل از پایان جلسه معاملاتی کل بازار بسته می‌شود.
اسکالپرها نیاز به انضباط دارند و باید به شدت به رژیم معاملاتی خود پایبند باشند. هر تصمیمی که باید گرفته شود باید با اطمینان گرفته شود. اما اسکالپرها همچنین باید بسیار انعطاف‌پذیر باشند زیرا شرایط بازار بسیار سیال است و اگر معامله طبق انتظار پیش نرود، باید وضعیت را به سرعت بدون متحمل شدن ضرر زیاد اصلاح کنند.
ویژگی‌های اسکالپینگ
اسکالپینگ فعالیت سریعی برای معامله‌گران چابک است. نیاز به زمان‌بندی دقیق و اجرا دارد. اسکالپرها معمولاً از اهرم برای حداکثر کردن سود با بیشترین سهام در کوتاه‌ترین زمان نگهداری استفاده می‌کنند. با این حال، استفاده از اهرم ریسک را نیز افزایش می‌دهد.
این نیاز به تمرکز بر نمودارهای بازه زمانی کوچک‌تر مانند نمودارهای شمعی یک دقیقه‌ای و پنج دقیقه‌ای دارد. اندیکاتورهای مومنتوم مانند stochastic، میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) و شاخص قدرت نسبی (RSI) معمولاً استفاده می‌شوند. اندیکاتورهای نمودار قیمت مانند میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر و نقاط پیوت به عنوان نقاط مرجع برای سطوح حمایت و مقاومت قیمت استفاده می‌شوند.
اسکالپینگ نیاز به حقوق صاحبان سهام حساب بیشتر از حداقل ۲۵,۰۰۰ دلار دارد تا از نقض قانون معامله‌گر الگوی روز (PDT) اجتناب شود.۱ حاشیه برای اجرای معاملات فروش کوتاه لازم است.
استراتژی‌های اسکالپینگ
اسکالپرها کم می‌خرند و بالا می‌فروشند، بالا می‌خرند و بالاتر می‌فروشند، یا بالا کوتاه می‌فروشند و پایین پوشش می‌دهند، یا پایین کوتاه می‌فروشند و پایین‌تر پوشش می‌دهند. آنها تمایل دارند از پنجره‌های سطح ۲ و زمان فروش برای مسیریابی سفارش‌ها به نقدشونده‌ترین بازارسازان و ECNها برای اجرای سریع استفاده کنند.
سبک اجرای نقطه و کلیک از طریق پنجره سطح ۲ یا کلیدهای میانبر از پیش برنامه‌ریزی‌شده سریع‌ترین روش برای پر شدن سفارش‌ها با سرعت است. اسکالپینگ کاملاً بر اساس تحلیل تکنیکال و نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت است. به دلیل استفاده گسترده از اهرم، اسکالپینگ به عنوان سبک معاملاتی پرریسک در نظر گرفته می‌شود.
برخی از اشتباهات رایج که اسکالپرها مرتکب می‌شوند شامل اجرای ضعیف، استراتژی ضعیف، نگرفتن توقف ضرر، اهرم بیش از حد، ورودهای دیر، خروج‌های دیر و معاملات بیش از حد است. اسکالپینگ کمیسیون‌های سنگینی به دلیل تعداد زیاد معاملات تولید می‌کند. ساختار قیمت‌گذاری کمیسیون به ازای هر سهم برای اسکالپرها مفید است، به ویژه برای کسانی که تمایل به مقیاس‌بندی قطعات کوچک‌تر داخل و خارج موقعیت‌ها دارند.
مثال از اسکالپینگ
فرض کنید معامله‌گر از اسکالپینگ برای سود بردن از حرکات قیمتی سهام ABC که با ۱۰ دلار معامله می‌شود استفاده می‌کند. معامله‌گر یک ترانش عظیم از سهام ABC، مثلاً ۵۰,۰۰۰، را خواهد خرید و در حرکات قیمتی مناسب به مقدار کوچک می‌فروشد.
برای مثال، ممکن است انتخاب کنند که در افزایش‌های قیمتی ۰.۰۵ دلار بخرند و بفروشند، و سودهای کوچکی بسازند که در پایان روز جمع می‌شوند زیرا خرید و فروش را به صورت عمده انجام می‌دهند.
آیا معاملات اسکالپ غیرقانونی است؟
خیر، معاملات اسکالپ غیرقانونی نیست. عمل خرید و فروش معاملات بزرگ با حرکات قیمتی کوچک کاملاً تحت مقررات مالی قانونی است؛ با این حال، استراتژی پرریسکی است که نیاز به دانش و انضباط دارد.
چرا اسکالپینگ پرریسک است؟
برای کسب پول از اسکالپینگ باید تعداد زیادی معامله برای سودهای حداقلی انجام دهید. ریسک معامله معاملات بزرگ ارزش سودهای کوچک را برای برخی معامله‌گران ندارد. به طور کلی، اسکالپرها باید ده‌ها تا صدها معامله در روز انجام دهند و آن معاملات را در همان روز ببندند، که نیاز به زمان زیاد، تمرکز و نظارت دارد.
چرا کارگزاران اسکالپینگ را دوست ندارند؟
دلیلی که کارگزاران ممکن است اسکالپینگ را دوست نداشته باشند این است که فشار زیادی بر سیستم‌هایشان به دلیل خرید و فروش مداوم معامله‌گران اسکالپ وارد می‌کند. علاوه بر این، با معاملات زیاد که مدام در تعداد زیاد خرید و فروش می‌شوند، مدیریت ریسک برای کارگزاران دشوار است.
نتیجه‌گیری
اسکالپینگ نوع بسیار خاصی از معاملات درون‌روزی است که ممکن است برای همه معامله‌گران مناسب نباشد. نیاز به انعطاف‌پذیری و انضباط برای سود بردن از حرکات قیمتی کوچک در سفارش‌های بزرگ دارد. اگر به اسکالپینگ فکر می‌کنید، مطمئن شوید که قبلاً معامله‌گر با تجربه‌ای هستید یا قبل از استفاده از پول واقعی تمرین کنید.