شاخص قدرت نسبی (RSI) چیست؟

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌ساز مومنتوم است که به‌طور گسترده در تحلیل فنی سهام و کالاها برای شناسایی تغییرات در مومنتوم و جهت‌گیری قیمت استفاده می‌شود.

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص مومنتوم است که در تحلیل فنی استفاده می‌شود. RSI سرعت و بزرگی تغییرات اخیر قیمت یک اوراق بهادار را اندازه‌گیری می‌کند تا شرایط بیش‌خرید یا بیش‌فروش را در قیمت آن اوراق تشخیص دهد. RSI به‌صورت یک نوسان‌ساز (نمودار خطی) در مقیاس 0 تا 100 نمایش داده می‌شود.

به‌طور سنتی، مقدار RSI 70 یا بالاتر نشان‌دهنده شرایط بیش‌خرید است. مقدار 30 یا پایین‌تر نشان‌دهنده شرایط بیش‌فروش است. علاوه بر شناسایی اوراق بهادار بیش‌خرید یا بیش‌فروش، RSI همچنین می‌تواند اوراق بهاداری را که ممکن است برای معکوس شدن روند یا عقب‌نشینی اصلاحی در قیمت آماده باشند، نشان دهد.

این شاخص توسط جی. ولز وایلدر جونیور توسعه یافت و در کتاب برجسته‌اش در سال 1978، «مفاهیم جدید در سیستم‌های معاملاتی فنی»، معرفی شد. RSI یکی از محبوب‌ترین شاخص‌های فنی است و به‌طور کلی در اکثر پلتفرم‌های معاملاتی ارائه‌شده توسط کارگزاران سهام آنلاین در دسترس است.

نکات کلیدی

• شاخص قدرت نسبی (RSI) یک نوسان‌ساز مومنتوم محبوب است که در سال 1978 معرفی شد.
• RSI به معامله‌گران فنی سیگنال‌هایی درباره مومنتوم صعودی و نزولی قیمت ارائه می‌دهد و اغلب در زیر نمودار قیمت یک دارایی رسم می‌شود.
• یک دارایی معمولاً زمانی بیش‌خرید تلقی می‌شود که RSI بالای 70 باشد و زمانی بیش‌فروش تلقی می‌شود که زیر 30 باشد.
• در برخی موقعیت‌ها، عبور خط RSI از خط بیش‌خرید به پایین یا از خط بیش‌فروش به بالا می‌تواند توسط معامله‌گران به‌عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش تلقی شود.
• RSI در محدوده‌های معاملاتی بهتر از بازارهای رونددار عمل می‌کند.

نحوه عملکرد RSI

به‌عنوان یک شاخص مومنتوم، شاخص قدرت نسبی (RSI) قدرت یک اوراق بهادار را در روزهایی که قیمت‌ها بالا می‌روند با قدرت آن در روزهایی که قیمت‌ها پایین می‌آیند مقایسه می‌کند. ارتباط دادن نتیجه این مقایسه با عملکرد قیمت می‌تواند به معامله‌گران ایده‌ای درباره چگونگی عملکرد یک اوراق بهادار ارائه دهد. RSI، به‌ویژه هنگامی که با سایر شاخص‌های فنی ترکیب شود، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.

محاسبه RSI

RSI از یک محاسبه دو مرحله‌ای استفاده می‌کند که با فرمول زیر شروع می‌شود:

RSI مرحله اول = 100 − [100 ÷ (1 + میانگین سود ÷ میانگین زیان)]

میانگین سود یا زیان استفاده‌شده در این محاسبه، میانگین درصد سود یا زیان در یک دوره بازگشت به عقب است. این فرمول از مقدار مثبت برای میانگین زیان استفاده می‌کند. دوره‌هایی با زیان قیمت در محاسبات میانگین سود به‌عنوان صفر در نظر گرفته می‌شوند. دوره‌هایی با افزایش قیمت در محاسبات میانگین زیان به‌عنوان صفر در نظر گرفته می‌شوند.

تعداد دوره‌های استاندارد برای محاسبه مقدار اولیه RSI، 14 دوره است. به‌عنوان مثال، فرض کنید بازار در هفت روز از 14 روز گذشته بالاتر بسته شده است با میانگین سود اولیه 1%. هفت روز باقی‌مانده همگی پایین‌تر بسته شده‌اند با میانگین زیان اولیه −0.8%.

محاسبه اولیه برای RSI به‌صورت زیر خواهد بود:

55.55 = 100 − [100 ÷ (1 + (1% ÷ 14) ÷ (0.8% ÷ 14))]

هنگامی که داده‌های 14 دوره در دسترس باشد، می‌توان محاسبه دوم را انجام داد. هدف آن هموار کردن نتایج است به‌گونه‌ای که RSI تنها در بازارهایی با روند قوی به 100 یا صفر نزدیک شود.

RSI مرحله دوم = 100 − [100 ÷ (1 + ((میانگین سود قبلی × 13) + سود فعلی) ÷ ((میانگین زیان قبلی × 13) + زیان فعلی))]

رسم RSI

پس از محاسبه RSI، شاخص RSI می‌تواند رسم شود، معمولاً در زیر نمودار قیمت یک دارایی. RSI با افزایش تعداد و اندازه روزهای صعودی افزایش می‌یابد. با افزایش تعداد و اندازه روزهای نزولی کاهش می‌یابد.

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌شود، شاخص RSI می‌تواند برای دوره‌های طولانی در منطقه بیش‌خرید باقی بماند در حالی که سهام در یک روند صعودی است. این شاخص همچنین ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو بیش‌فروش باقی بماند وقتی سهام در یک روند نزولی است. این می‌تواند برای تحلیلگران جدید گیج‌کننده باشد، اما یادگیری استفاده از شاخص در چارچوب روند غالب این مسائل را روشن می‌کند.

چرا RSI مهم است؟

• معامله‌گران می‌توانند از RSI برای پیش‌بینی رفتار قیمت یک اوراق بهادار استفاده کنند.
• می‌تواند به معامله‌گران در تأیید روندها و معکوس شدن روندها کمک کند.
• می‌تواند اوراق بهادار بیش‌خرید و بیش‌فروش را نشان دهد.
• می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش را برای معامله‌گران کوتاه‌مدت ارائه دهد.
• این یک شاخص فنی است که می‌تواند با دیگران برای پشتیبانی از استراتژی‌های معاملاتی استفاده شود.

استفاده از RSI با روندها

تطبیق سطوح RSI با روندها روند اولیه اوراق بهادار برای درک صحیح خوانش‌های RSI مهم است. به‌عنوان مثال، کنستانس براون، تکنسین معروف بازار، پیشنهاد کرد که خوانش بیش‌فروش در یک روند صعودی احتمالاً بسیار بالاتر از 30 است. به همین ترتیب، خوانش بیش‌خرید در یک روند نزولی بسیار پایین‌تر از 70 است.

همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، در طول یک روند نزولی، RSI در نزدیکی 50 به اوج خود می‌رسد تا 70، که می‌تواند توسط معامله‌گران به‌عنوان سیگنالی قابل اعتماد برای شرایط نزولی تلقی شود.

بسیاری از سرمایه‌گذاران هنگامی که یک روند قوی وجود دارد، یک خط روند افقی بین سطوح 30 و 70 ایجاد می‌کنند تا روند کلی و نقاط اوج را بهتر شناسایی کنند.

از سوی دیگر، تغییر سطوح بیش‌خرید یا بیش‌فروش RSI هنگامی که قیمت یک سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت یا محدوده معاملاتی (به جای یک روند صعودی یا نزولی قوی) قرار دارد، معمولاً غیرضروری است.

شاخص قدرت نسبی در بازارهای رونددار به اندازه محدوده‌های معاملاتی قابل اعتماد نیست. در واقع، اکثر معامله‌گران درک می‌کنند که سیگنال‌های ارائه‌شده توسط RSI در روندهای صعودی یا نزولی قوی اغلب می‌توانند نادرست باشند.

استفاده از سیگنال‌های خرید و فروش متناسب با روندها

یک مفهوم مرتبط بر سیگنال‌های معاملاتی و تکنیک‌هایی تمرکز دارد که با روند سازگار هستند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال‌های صعودی عمدتاً زمانی که قیمت در یک روند صعودی است و سیگنال‌های نزولی عمدتاً زمانی که سهام در یک روند نزولی است، ممکن است به معامله‌گران کمک کند تا از هشدارهای نادرست RSI در بازارهای رونددار جلوگیری کنند.

عدد صعودی RSI چیست؟

تعداد سطوح RSI می‌توانند به‌عنوان صعودی در نظر گرفته شوند، بسته به اینکه بازار در حال روند صعودی یا نزولی است یا در محدوده معاملاتی قرار دارد.

یک سیگنال صعودی زمانی است که RSI به زیر 30 می‌رسد، جایی که بیش‌فروش تلقی می‌شود. اما همان‌طور که در بالا اشاره شد، سیگنال‌های صعودی RSI در روندهای صعودی بهترین کاربرد را دارند. در یک روند نزولی قوی، روند می‌تواند مدت‌ها پس از رسیدن شاخص‌های مومنتوم به سطوح بیش‌فروش ادامه یابد. علاوه بر این، هر معامله‌ای که بر اساس این سیگنال انجام شود ممکن است سود محدودی ارائه دهد، زیرا احتمالاً برخلاف یک روند قوی اخیر معامله می‌کنید.

پس از یک روند صعودی قوی، سیگنال صعودی دیگر RSI معکوس شدن پس از کاهش به حدود 40-50 است، منطقه‌ای که در یک روند صعودی به‌عنوان حمایت در نظر گرفته می‌شود. این اغلب تأیید تغییر مومنتوم مثبت به سمت روند صعودی پس از یک عقب‌نشینی است و سیگنالی برای پتانسیل ادامه سودها ارائه می‌دهد.

عدد نزولی RSI چیست؟

سیگنال‌های نزولی از RSI مشابه سیگنال‌های صعودی هستند اما به‌صورت معکوس. یک سیگنال نزولی پایه زمانی است که RSI از 70، سطح بیش‌خرید، عبور کند. اگر این با حرکت به زیر 70 دنبال شود، مومنتوم صعودی ممکن است در حال تضعیف باشد و به معامله‌گران هشدار می‌دهد که ممکن است معکوس شدن قیمت در پیش باشد. اما باز هم، سیگنال‌های نزولی RSI در روندهای نزولی بهترین کاربرد را دارند.

در طول یک روند نزولی قوی، یک سیگنال نزولی RSI معکوس شدن پس از افزایش به حدود 50-60 است. این اغلب تأیید تغییر مومنتوم به سمت نزول پس از یک عقب‌نشینی است و سیگنالی برای پتانسیل ادامه کاهش‌ها ارائه می‌دهد.

تفسیر RSI و محدوده‌های RSI

در طول روندها، خوانش‌های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در یک روند صعودی قوی، RSI معمولاً به‌خوبی بالای 30 باقی می‌ماند و باید مرتباً به 70 برسد. در یک روند نزولی قوی، به‌ندرت دیده می‌شود که RSI از 70 فراتر رود، در حالی که مرتباً به 30 یا پایین‌تر می‌رسد.

این دستورالعمل‌ها می‌توانند به معامله‌گران در تعیین قدرت روند و شناسایی معکوس‌های احتمالی کمک کنند. به‌عنوان مثال، اگر RSI در یک روند صعودی نتواند در چندین نوسان قیمتی متوالی به 70 برسد، اما سپس به زیر 30 سقوط کند، احتمالاً روند در حال فروپاشی است.

برعکس این موضوع برای یک روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به 30 یا پایین‌تر برسد و سپس به بالای 70 صعود کند، آن روند نزولی فروپاشیده و ممکن است به سمت صعود معکوس شود. خطوط روند و میانگین‌های متحرک ابزارهای فنی مفیدی هستند که هنگام استفاده از RSI به این روش باید گنجانده شوند.

نکته: دقت کنید که RSI و قدرت نسبی را با هم اشتباه نگیرید. اولی به تغییرات مومنتوم قیمت یک اوراق بهادار اشاره دارد، در حالی که دومی عملکرد قیمت دو یا چند اوراق بهادار را مقایسه می‌کند.

مثال واگرایی‌های RSI

واگرایی RSI زمانی رخ می‌دهد که شاخص و قیمت شروع به رسیدن به سطوح مختلف می‌کنند و نشان‌دهنده تغییر در مومنتوم است که پیش از تغییر در جهت قیمت اتفاق می‌افتد. به‌عنوان مثال، یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که اوراق بهادار یک پایین‌ترین پایین (lower low) ایجاد کند اما شاخص یک پایین‌ترین بالاتر (higher low) تشکیل دهد. این نشان‌دهنده افزایش مومنتوم صعودی است و می‌تواند برای شروع یک موقعیت خرید جدید استفاده شود.

یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک بالاترین بالا (higher high) ایجاد کند اما RSI یک بالاترین پایین‌تر (lower high) تشکیل دهد. این نشان‌دهنده تغییر احتمالی به مومنتوم نزولی است.

همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، یک واگرایی صعودی زمانی شناسایی شد که RSI مجموعه‌ای از پایین‌ترین‌های بالاتر را تشکیل داد در حالی که قیمت پایین‌ترین‌های پایین‌تر را تشکیل می‌داد. این یک سیگنال معتبر بود، اما واگرایی‌ها می‌توانند در یک روند بلندمدت پایدار گمراه‌کننده باشند. در آن مورد، واگرایی‌های متعددی ممکن است قبل از وقوع معکوس دیده شوند. استفاده از خوانش‌های بیش‌خرید یا بیش‌فروش انعطاف‌پذیر به شناسایی سیگنال‌های احتمالی بیشتر کمک خواهد کرد.

مثال معکوس‌های مثبت و منفی RSI

رابطه دیگری بین قیمت و RSI که معامله‌گران به آن توجه می‌کنند، معکوس‌های مثبت و منفی RSI است. این‌ها برعکس واگرایی‌های نزولی و صعودی هستند. یک معکوس مثبت RSI ممکن است زمانی رخ دهد که RSI به یک پایین‌ترین پایین برسد در حالی که قیمت اوراق بهادار یک پایین‌ترین بالاتر را تشکیل می‌دهد. معامله‌گران این تشکیل را یک نشانه صعودی و سیگنال خرید در نظر می‌گیرند.

برعکس، یک معکوس منفی RSI ممکن است زمانی رخ دهد که RSI به یک بالا برسد که از بالاترین قبلی خود بالاتر است در حالی که قیمت اوراق بهادار یک بالاترین پایین‌تر را تشکیل می‌دهد. این تشکیل یک نشانه نزولی و سیگنال فروش خواهد بود.

مثال رد نوسانات RSI

تکنیک معاملاتی دیگری رفتار RSI را زمانی که از قلمرو بیش‌خرید یا بیش‌فروش خارج می‌شود، بررسی می‌کند. این سیگنال به‌عنوان رد نوسان شناخته می‌شود. یک رد نوسان صعودی چهار بخش دارد:

• RSI به قلمرو بیش‌فروش سقوط می‌کند.
• RSI دوباره به بالای 30 عبور می‌کند.
• RSI یک افت دیگر تشکیل می‌دهد بدون اینکه دوباره به قلمرو بیش‌فروش وارد شود.
• RSI سپس بالاترین اخیر خود را می‌شکند.

همان‌طور که در نمودار زیر مشاهده می‌شود، شاخص RSI بیش‌فروش بود، از 30 بالا رفت و پایین رد را تشکیل داد که سیگنال را زمانی که بالاتر پرید، فعال کرد. استفاده از RSI به این روش بسیار شبیه به رسم خطوط روند روی نمودار قیمت است.

نسخه نزولی سیگنال رد نوسان نیز چهار بخش دارد و تصویر آینه‌ای نسخه صعودی است:

• RSI به قلمرو بیش‌خرید صعود می‌کند.
• RSI دوباره به زیر 70 عبور می‌کند.
• RSI یک بالا دیگر تشکیل می‌دهد بدون رسیدن به قلمرو بیش‌خرید.
• RSI سپس پایین‌ترین اخیر خود را می‌شکند.

نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می‌دهد. مانند اکثر تکنیک‌های معاملاتی، این سیگنال زمانی که با روند بلندمدت غالب سازگار باشد، قابل اعتمادتر خواهد بود. سیگنال‌های نزولی در طول روندهای نزولی کمتر احتمال دارد که هشدارهای نادرست ایجاد کنند.

تفاوت بین RSI و MACD

میانگین همگرایی و واگرایی متحرک (MACD) یک شاخص مومنتوم دنبال‌کننده روند دیگر است که رابطه بین دو میانگین متحرک قیمت یک اوراق بهادار را نشان می‌دهد. MACD با کسر میانگین متحرک نمایی 26 دوره‌ای (EMA) از میانگین متحرک نمایی 12 دوره‌ای محاسبه می‌شود. نتیجه این محاسبه خط MACD است.

یک EMA نه‌روزه از MACD، که به‌عنوان خط سیگنال شناخته می‌شود، سپس در بالای خط MACD رسم می‌شود. این می‌تواند به‌عنوان محرکی برای سیگنال‌های خرید و فروش عمل کند. معامله‌گران ممکن است زمانی که MACD از خط سیگنال خود عبور کند، اوراق بهادار را بخرند و زمانی که MACD به زیر خط سیگنال عبور کند، اوراق بهادار را بفروشند یا شورت کنند.

RSI برای نشان دادن اینکه آیا یک اوراق بهادار در مقایسه با سطوح اخیر قیمت بیش‌خرید یا بیش‌فروش است طراحی شده است. این با استفاده از میانگین سودها و زیان‌های قیمت در یک دوره زمانی مشخص محاسبه می‌شود. دوره زمانی پیش‌فرض 14 دوره است، با مقادیر محدود شده از 0 تا 100.

MACD رابطه بین دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که RSI مومنتوم تغییر قیمت را نسبت به اوج‌ها و پایین‌های اخیر قیمت اندازه‌گیری می‌کند. این دو شاخص اغلب با هم استفاده می‌شوند تا تحلیلگران تصویر فنی کامل‌تری از بازار داشته باشند.

هر دو شاخص مومنتوم یک دارایی را اندازه‌گیری می‌کنند. با این حال، آن‌ها عوامل مختلفی را اندازه‌گیری می‌کنند و ممکن است گاهی اوقات نشانه‌های متناقضی ارائه دهند.

برای مثال، RSI ممکن است برای مدت طولانی خوانشی بالای 70 نشان دهد که نشان‌دهنده بیش‌تمدید شدن اوراق بهادار در سمت خرید است. در همان زمان، MACD می‌تواند نشان دهد که مومنتوم خرید برای اوراق بهادار همچنان در حال افزایش است. هر یک از این شاخص‌ها ممکن است با نشان دادن واگرایی از قیمت (قیمت همچنان بالاتر می‌رود در حالی که شاخص پایین‌تر می‌شود، یا برعکس) تغییر روند آینده را نشان دهند.

محدودیت‌های RSI

RSI مومنتوم قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می‌کند و نتایج را در یک نوسان‌ساز که در زیر نمودار قیمت قرار می‌گیرد، نمایش می‌دهد. مانند اکثر شاخص‌های فنی، سیگنال‌های آن زمانی که با روند بلندمدت سازگار باشند، قابل اعتمادتر هستند.

سیگنال‌های معکوس واقعی نادر هستند و جدا کردن آن‌ها از هشدارهای نادرست دشوار است. به‌عنوان مثال، یک مثبت کاذب یک تقاطع صعودی است که با افت ناگهانی در سهام دنبال می‌شود. یک منفی کاذب زمانی است که یک تقاطع نزولی وجود دارد، اما سهام ناگهان به سمت بالا شتاب می‌گیرد.

از آنجا که شاخص مومنتوم را نمایش می‌دهد، می‌تواند برای مدت طولانی بیش‌خرید یا بیش‌فروش باقی بماند زمانی که یک دارایی مومنتوم قابل‌توجهی در هر جهت دارد. بنابراین، RSI در بازار نوسانی (محدوده معاملاتی) که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب است، مفیدتر است.

عدد خوب RSI برای استفاده چیست؟

این سؤال ممکن است به دوره زمانی استفاده‌شده در محاسبه RSI اشاره داشته باشد. انتخاب دوره RSI مناسب به سبک معاملاتی، چارچوب زمانی و شرایط بازار بستگی دارد. پیش‌فرض یک دوره 14 تایی است که پاسخ متعادلی به تغییرات قیمت ارائه می‌دهد و برای معاملات نوسانی و موقعیتی مناسب است. استفاده از دوره‌های کوتاه‌تر بین 5 تا 9، RSI را حساس‌تر می‌کند و برای معامله‌گران روزانه که می‌خواهند تغییرات سریع مومنتوم را ثبت کنند جذاب است، اگرچه تمایل به ایجاد نویز بیشتری دارند. در همین حال، استفاده از دوره‌های طولانی‌تر، مانند 21 تا 30، برای سرمایه‌گذاران بلندمدت که به دنبال ثبت روندهای اصلی هستند مناسب است.

از سوی دیگر، «عدد خوب RSI» همچنین می‌تواند به سطوح RSI اشاره داشته باشد. وقتی RSI زیر 30 باشد، نشان‌دهنده این است که اوراق بهادار ممکن است بیش‌فروش یا کم‌ارزش‌گذاری شده باشد - به این معنا که ممکن است زمان خوبی برای خرید باشد. وقتی RSI بالای 70 باشد، نشان‌دهنده این است که اوراق بهادار ممکن است بیش‌خرید یا بیش‌ارزش‌گذاری شده باشد - به این معنا که ممکن است زمان خوبی برای فروش باشد. RSI 50 نشان‌دهنده تعادل خنثی بین موقعیت‌های صعودی و نزولی است.

آیا باید وقتی شاخص قدرت نسبی (RSI) پایین است خرید کنم؟

برخی معامله‌گران خوانش RSI زیر 30 را به‌عنوان سیگنال خرید در نظر می‌گیرند. این بر اساس این ایده است که اوراق بهادار بیش‌فروش شده و بنابراین آماده بازگشت است. با این حال، قابلیت اعتماد این سیگنال به زمینه کلی بستگی دارد. اگر اوراق بهادار در یک روند نزولی قابل‌توجه گرفتار شده باشد، ممکن است برای مدت طولانی در سطح بیش‌فروش معامله شود. معامله‌گران در این موقعیت ممکن است خرید را تا زمانی که سایر شاخص‌های فنی سیگنال خریدشان را تأیید کنند، به تأخیر بیندازند.

وقتی RSI بالا است چه اتفاقی می‌افتد؟

از آنجا که RSI عمدتاً برای تعیین اینکه آیا یک اوراق بهادار بیش‌خرید یا بیش‌فروش است استفاده می‌شود، خوانش بالای RSI می‌تواند به این معنا باشد که یک اوراق بهادار بیش‌خرید است و قیمت ممکن است کاهش یابد. بنابراین، می‌تواند سیگنالی برای فروش اوراق بهادار باشد.

تفاوت بین RSI و میانگین همگرایی و واگرایی متحرک (MACD) چیست؟

RSI و میانگین همگرایی و واگرایی متحرک (MACD) هر دو اندازه‌گیری‌های مومنتوم هستند که می‌توانند به معامله‌گران در درک فعالیت معاملاتی اخیر یک اوراق بهادار کمک کنند. با این حال، آن‌ها این هدف را به روش‌های مختلفی انجام می‌دهند.

در اصل، MACD با هموار کردن حرکات اخیر قیمت اوراق بهادار و مقایسه آن خط روند میان‌مدت با یک خط روند کوتاه‌مدت که تغییرات قیمتی جدیدتر آن را نشان می‌دهد، کار می‌کند. معامله‌گران سپس می‌توانند تصمیمات خرید و فروش خود را بر اساس اینکه آیا خط روند کوتاه‌مدت به بالای یا زیر خط روند میان‌مدت صعود می‌کند، پایه‌گذاری کنند.

تفاوت بین واگرایی RSI و معکوس RSI چیست؟

واگرایی RSI زمانی رخ می‌دهد که شاخص از قیمت عقب بماند، در حالی که سیگنال‌های معکوس RSI از عقب ماندن قیمت از شاخص ناشی می‌شوند. هر دو سیگنال واگرایی و معکوس می‌توانند صعودی یا نزولی باشند.

به‌عنوان مثال، در یک واگرایی نزولی، قیمت یک بالاترین بالا ایجاد می‌کند اما RSI یک بالاترین پایین‌تر تشکیل می‌دهد. از سوی دیگر، در یک معکوس منفی، RSI یک بالاترین بالاتر ایجاد می‌کند، در حالی که قیمت یک بالاترین پایین‌تر تشکیل می‌دهد.

نتیجه‌گیری

به‌طور کلی، شاخص قدرت نسبی (RSI) یکی از محبوب‌ترین نوسان‌سازهای مومنتوم در تحلیل فنی است. این شاخص برای اندازه‌گیری سرعت و تغییر حرکات قیمت استفاده می‌شود و به معامله‌گران بینش‌هایی درباره شرایط بالقوه بیش‌خرید و بیش‌فروش ارائه می‌دهد. RSI با استفاده از تابعی از قدرت نسبی محاسبه می‌شود و در محدوده 0 تا 100 قرار می‌گیرد. در واقع، RSI با سطوح بیش‌خرید و بیش‌فروش خود به معامله‌گران کمک می‌کند تا معکوس‌ها، واگرایی‌ها و ادامه روندها را شناسایی کنند.