کانال افقی چیست؟

کانال افقی یک الگوی تکنیکال است که با خطوط روند که اوج‌ها و پایین‌های نوسانی را به هم متصل می‌کنند، مشخص می‌شود و نشان‌دهنده محدوده قیمتی است که در آن فشار خرید و فروش برابر است و منجر به حرکت جانبی قیمت می‌شود.

کانال‌های افقی خطوط روندی هستند که اوج‌ها و پایین‌های نوسانی متغیر را به هم متصل می‌کنند تا نشان دهند قیمت بین خط بالایی مقاومت و خط پایینی حمایت محدود شده است. کانال افقی همچنین به عنوان محدوده قیمت یا روند جانبی شناخته می‌شود.

نکات کلیدی

• کانال‌های افقی خطوط روندی هستند که اوج‌ها و پایین‌های نوسانی متغیر را به هم متصل می‌کنند.
• در یک کانال افقی، فشار خرید و فروش برابر است و جهت غالب حرکت قیمت جانبی است.
• کانال افقی نقاط دقیقی را برای ورود و خروج از معاملات به معامله‌گران ارائه می‌دهد.

کانال افقی چگونه کار می‌کند؟

کانال افقی یا روند جانبی ظاهری شبیه به الگوی مستطیل دارد. این الگو حداقل از چهار نقطه تماس تشکیل شده است، زیرا برای اتصال حداقل به دو پایین و دو اوج نیاز دارد. فشار خرید و فروش برابر است و جهت غالب حرکت قیمت جانبی است. کانال‌های افقی در دوره‌های تثبیت قیمت شکل می‌گیرند. قیمت در یک محدوده معاملاتی توسط اوج‌های نوسانی (مقاومت) و پایین‌های نوسانی (حمایت) محدود می‌شود. خطوط روند روی نقاط نوسانی ترسیم می‌شوند تا تصویری بصری از حرکت قیمت ارائه دهند. یک اوج جدید در قیمت بالای کانال افقی یک سیگنال خرید تکنیکال است. یک پایین جدید در قیمت زیر کانال افقی (یا الگوی مستطیل) یک سیگنال فروش تکنیکال است. سه نوع کانال وجود دارد: کانال‌های افقی، صعودی و نزولی. کانال‌هایی که به سمت بالا زاویه دارند، کانال‌های صعودی نامیده می‌شوند. کانال‌هایی که به سمت پایین زاویه دارند، کانال‌های نزولی نامیده می‌شوند. کانال‌های صعودی و نزولی همچنین به عنوان کانال‌های روند شناخته می‌شوند، زیرا قیمت در یک جهت غالب‌تر حرکت می‌کند. کانال افقی یک الگوی نموداری آشنا است که در هر بازه زمانی یافت می‌شود. نیروهای خرید و فروش در یک کانال افقی تا زمانی که یک شکست یا فروپاشی رخ دهد، مشابه هستند. این نوع کانال چندین شکل از تحلیل تکنیکال را ترکیب می‌کند تا نقاط دقیقی برای ورود و خروج از معاملات و همچنین مدیریت ریسک به معامله‌گران ارائه دهد. برای شناسایی کانال‌های افقی:

• به‌صورت دستی نمودارها را بررسی کنید تا الگوهای کانال را پیدا کنید.
• از غربالگرهای سهام، مانند Finviz.com، یا خدماتی که به‌صورت خودکار الگوهای کانال را شناسایی می‌کنند، استفاده کنید.
• در سرویسی اشتراک کنید که فهرست روزانه‌ای از الگوهای نموداری ارائه می‌دهد.

معامله در کانال افقی

کانال‌های افقی راهی واضح و سیستماتیک برای معامله ارائه می‌دهند و نقاط خرید و فروش را فراهم می‌کنند. قوانین معاملاتی برای ورود به موقعیت‌های خرید یا فروش به شرح زیر است:

• وقتی قیمت به بالای کانال می‌رسد، موقعیت خرید موجود خود را بفروشید یا یک موقعیت فروش کوتاه (short) بگیرید.
• وقتی قیمت در وسط کانال است، اگر معامله‌ای باز ندارید، هیچ اقدامی نکنید یا معاملات فعلی خود را نگه دارید.
• وقتی قیمت به پایین کانال می‌رسد، موقعیت فروش کوتاه موجود خود را پوشش دهید یا یک موقعیت خرید بگیرید.

مثال کانال افقی

سهام شرکت Elevate Credit, Inc. (ELVT) از زمان افت شدید در ۳۰ اکتبر ۲۰۱۸ در یک کانال افقی معامله می‌شد. در این دوره، معامله‌گران سه بار فرصت داشتند سهام را در خط مقاومت بالایی کانال به‌صورت کوتاه‌مدت بفروشند (فلش‌های قرمز). برعکس، معامله‌گران در سه مورد فرصت داشتند سهام را در خط حمایت پایینی کانال خریداری کنند (فلش‌های سبز). دستورات توقف ضرر (stop-loss) برای موقعیت‌های فروش کوتاه کمی بالاتر از خط مقاومت بالایی کانال و برای موقعیت‌های خرید کمی پایین‌تر از خط حمایت پایینی قرار می‌گیرند، در حالی که سود در سمت مقابل کانال گرفته می‌شود.

سطوح افقی در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح افقی در تحلیل تکنیکال نقاط قیمتی هستند که در آن‌ها پیش‌تر مقاومت یا حمایت رخ داده است. این سطوح به معامله‌گران امکان می‌دهند نقاط ورود و خروج معاملات خود را تعیین کنند.

چگونه در یک کانال افقی معامله می‌کنید؟

وقتی قیمت سهام به خط روند بالایی کانال می‌رسد، موقعیت خود را بفروشید یا یک موقعیت فروش کوتاه بگیرید. وقتی قیمت به خط روند پایینی می‌رسد، وارد یک معامله خرید شوید. وقتی قیمت در وسط خط روند است، بی‌طرف بمانید.

اصول اولیه تحلیل تکنیکال چیست؟

اصول اولیه تحلیل تکنیکال شامل روندها، سیگنال‌های ورود/خروج، اندیکاتورها و الگوها است.

نتیجه نهایی

کانال‌های افقی، که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، نقاط خاصی را برای خرید و فروش به معامله‌گران ارائه می‌دهند. استفاده از آن‌ها واضح است و رویکردی سیستماتیک به معامله‌گری فراهم می‌کنند، که معمولاً در زمان‌های تثبیت قیمت رخ می‌دهند.