نمودار کاگی چیست؟

نمودار کاگی چیست؟

نمودار کاگی نوعی تحلیل تکنیکال تخصصی است که در دهه ۱۲۵۰ خورشیدی (دهه ۱۸۷۰ میلادی) در ژاپن توسعه یافت. این نمودار از مجموعه‌ای از خطوط عمودی برای نشان دادن سطوح کلی عرضه و تقاضا برای دارایی‌های خاص، از جمله حرکت قیمت برنج، که محصول کشاورزی اصلی ژاپن بود، استفاده می‌کند. خطوط ضخیم زمانی رسم می‌شوند که قیمت دارایی پایه از بالاترین قیمت قبلی عبور کند و به‌عنوان افزایش تقاضا برای دارایی تفسیر می‌شود. خطوط نازک برای نشان دادن افزایش عرضه استفاده می‌شوند، زمانی که قیمت به زیر پایین‌ترین قیمت قبلی می‌رسد.

نکات کلیدی:

• نمودارهای کاگی زمانی تغییر جهت می‌دهند که قیمت معکوس شود و به میزان مشخص یا بیشتری تغییر کند.
• نمودار در همان جهت ادامه می‌یابد تا زمانی که معکوس شدن قیمت به میزان مشخص در جهت مخالف رخ دهد.
• هنگامی که قیمت از بالاترین نقطه کاگی قبلی فراتر رود، خط ضخیم (یا سبز) می‌شود و هنگامی که قیمت به زیر پایین‌ترین نقطه کاگی قبلی برسد، خط نازک (یا قرمز) می‌شود. خط تا زمانی که سیگنال مخالف رخ ندهد، ضخیم یا نازک باقی می‌ماند.
• تغییرات جهت، تغییرات در ضخامت خط و سایر الگوها می‌توانند سیگنال‌های خرید و فروش ایجاد کنند.

نمودار کاگی چه اطلاعاتی ارائه می‌دهد؟

در نمودار کاگی، سیگنال ورود زمانی فعال می‌شود که خط عمودی از نازک به ضخیم تغییر کند و تا زمانی که خط ضخیم دوباره به نازک تبدیل نشود، معکوس نمی‌شود. مانند هر نمودار دیگری، این سیگنال‌ها باید با معیارهای بنیادی یا تکنیکال دیگر فیلتر شوند، زیرا خرید یا فروش صرفاً بر اساس تغییر خط کاگی از ضخیم به نازک می‌تواند پرهزینه و غیرسودآور باشد.

خط زمانی ضخیم می‌شود که قیمتی جدید و بالاتر ثبت شود (اگر خط قبلاً نازک بوده باشد). خط تا زمانی که پایین‌ترین قیمت جدیدی ثبت نشود، ضخیم باقی می‌ماند. خط زمانی نازک می‌شود که پایین‌ترین قیمت جدیدی ثبت شود و تا زمانی که بالاترین قیمت جدیدی ثبت نشود (و ضخیم شود)، نازک باقی می‌ماند.

نمودار کاگی با حرکت قیمت به میزان معکوس یا بیشتر، به سمت بالا و پایین حرکت می‌کند.

این نمودارها از زمان مستقل هستند و تنها زمانی تغییر جهت می‌دهند که میزان معکوس از پیش تعیین‌شده محقق شود. میزان معکوس در ادامه توضیح داده می‌شود.

نمودارهای کاگی، به دلیل عدم توجه به زمان، مزیت کاهش نویز را دارند. نویز یکی از معایب خاص روش‌های نمودار شمعی سنتی است. از آنجا که تغییر جهت قیمت تنها پس از رسیدن به آستانه مشخص رخ می‌دهد، برخی معامله‌گران ممکن است نمودارهای کاگی را برای شناسایی روند و مشاهده جهت با وضوح بیشتر مفید بیابند.

بسته به پلتفرم معاملاتی یا نموداری مورد استفاده، خط نمودار کاگی ممکن است به جای ضخیم یا نازک بودن، رنگی باشد، مانند قرمز و سبز. تغییرات رنگ نشان‌دهنده افت قیمت به زیر بالاترین یا پایین‌ترین نقطه اخیر است.

میزان معکوس نمودار کاگی

نمودار کاگی زمانی تغییر جهت می‌دهد که قیمت در جهت مخالف به میزان مشخص یا بیشتر حرکت کند. فرض کنید معامله‌گری در حال معامله سهام اپل (AAPL) است و می‌خواهد نمودار معکوس شدن ۱۰ دلاری را نشان دهد. نمودار کاگی می‌تواند این را نمایش دهد.

اگر نمودار کاگی (و قیمت) تا ۳۰۰ دلار بالا رود، تا زمانی که قیمت به زیر ۲۹۰ دلار نرسد، معکوس نمی‌شود. اگر قیمت به ۳۵۰ دلار برسد، کاگی تا زمانی که قیمت به زیر ۳۴۰ دلار نرسد، معکوس نمی‌شود. اگر قیمت به ۳۴۰ دلار برسد، کاگی تا زمانی که قیمت دوباره به بالای ۳۵۰ دلار نرود، به سمت بالا معکوس نمی‌شود.

معکوس ۱۰ دلاری هدفی متحرک است. این معکوس می‌تواند بر اساس قیمت‌های بسته شدن یا بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها باشد.

میزان معکوس نیازی به مقدار ثابت ندارد. می‌تواند بر اساس میانگین دامنه واقعی (ATR) باشد، به این معنا که میزان معکوس با تغییر نوسانات تغییر می‌کند.

هنگامی که نمودار کاگی معکوس می‌شود، خط افقی در پایین‌ترین یا بالاترین قیمت (بسته شدن، بالاترین یا پایین‌ترین، بسته به انتخاب) رسم می‌شود و سپس معکوس می‌شود. این خط به‌صورت عمودی ادامه می‌یابد تا زمانی که معکوس دیگری رخ دهد.

این‌ها تغییرات جهت در نمودار هستند. تغییر رنگ یا تبدیل خط از ضخیم به نازک نشان‌دهنده نقض بالاترین یا پایین‌ترین نقطه قبلی نمودار کاگی است.

سیگنال‌های معاملاتی نمودار کاگی

همان‌طور که اشاره شد، سیگنال‌های نمودار کاگی بهتر است همراه با سایر اشکال تحلیل استفاده شوند. با این حال، نمودارهای کاگی سیگنال‌های معاملاتی منحصربه‌فردی بر اساس الگوهای خود دارند.

• بالاترین نقاط نوسان در نمودار کاگی «شانه‌ها» و پایین‌ترین نقاط نوسان «کمرها» نامیده می‌شوند.
• شانه‌های صعودی نشان‌دهنده بازار رو به رشد و فرصت خرید هستند.
• کمرهای نزولی نشان‌دهنده روند نزولی هستند.
• الگوی «سه بودا پایین» نسخه کاگی از الگوی سر و شانه معکوس است و ممکن است فرصت خرید ایجاد کند.

الگوهای متعدد کاگی در کتاب «فراتر از شمع‌ها» نوشته استیو نیسون پوشش داده شده است.

نکته کلیدی

برای بهترین نتایج، نمودارهای کاگی باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند شاخص‌های احساسات و میانگین‌های متحرک، ترکیب شوند.

مثال از نحوه استفاده از نمودار کاگی

نمودار زیر یک نمودار کاگی از سهام اپل را بر اساس قیمت‌های بسته شدن ساعتی نشان می‌دهد. میزان معکوس ۵ دلار است.

![نمودار کاگی اپل با الگوی سه بودا پایین] ![نمودار کاگی اپل با الگوی سه بودا پایین] TradingView

این نمودار نمونه‌هایی از شانه‌های صعودی را نشان می‌دهد که افزایش قیمت در روند صعودی را برجسته می‌کنند. مجموعه‌ای از کمرهای نزولی نشان‌دهنده روند نزولی قیمت است.

همچنین سه نمونه از الگوی سه بودا پایین برجسته شده است که فرصت‌های خرید را نشان می‌داد.

به‌طور کلی، کاگی زمانی به سبز تغییر می‌کند که قیمت از بالاترین نقطه کاگی قبلی فراتر رود و زمانی به قرمز تغییر می‌کند که قیمت به زیر پایین‌ترین نقطه کاگی قبلی برسد.

تفاوت بین نمودارهای کاگی و رنکو

نمودارهای کاگی و رنکو هر دو بر اساس میزان معکوس ساخته شده‌اند. نمودارهای رنکو از آجرهایی تشکیل شده‌اند که فقط در زوایای ۴۵ درجه حرکت می‌کنند و هرگز کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرند. هر آجر مقدار مشخصی است. برای معکوس شدن در نمودار رنکو، قیمت باید دو برابر فاصله آجر حرکت کند، زیرا آجرها کنار هم قرار نمی‌گیرند.

محدودیت‌های استفاده از نمودارهای کاگی

نمودارهای کاگی به تنظیمات خود حساس هستند و با تنظیمات نامناسب می‌توانند به اندازه سایر روش‌های نموداری پرنویز باشند.

هنگامی که تنظیم «خوب» برای یک دارایی خاص پیدا شود، ممکن است برای دارایی دیگر به خوبی کار نکند. بنابراین، معامله‌گر ممکن است نیاز داشته باشد تنظیمات کاگی را برای هر دارایی معامله‌شده پیدا کند.

برای برخی معامله‌گران، شناسایی روند با نمودارهای کاگی ممکن است دشوارتر باشد، زیرا ضخامت خط (یا رنگ) تغییر می‌کند و نمودار خود به‌صورت خطوط عمودی بالا و پایین می‌رود.

در حالی که سیگنال‌های خرید و فروش نمودارهای کاگی شباهت‌هایی با انواع دیگر نمودارها، مانند شمعی، دارند، ویژگی‌های منحصربه‌فرد کاگی ممکن است نیاز به مطالعه بیشتری برای بهره‌برداری داشته باشد.

بسیاری از سیگنال‌های خرید و فروش عمومی تولیدشده توسط نمودارهای کاگی تا زمانی که با سایر اشکال تحلیل ترکیب نشوند تا معاملات را فیلتر کنند، در بسیاری از معاملات سودآور نخواهند بود.

چگونه نمودار کاگی را بخوانیم؟

برخلاف نمودار خطی سنتی، نمودار کاگی تغییرات را به‌صورت خطی در طول زمان نشان نمی‌دهد. در عوض، خط کاگی هرگاه قیمت بیش از میزان معکوس تغییر کند، به سمت بالا یا پایین حرکت می‌کند. خط کاگی زمانی که از بالاترین نقطه قبلی عبور کند، ضخیم می‌شود و زمانی که به زیر پایین‌ترین نقطه قبلی برسد، دوباره نازک می‌شود. این دو متغیر می‌توانند برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده شوند.

تفاوت بین نمودارهای کاگی و شمعی چیست؟

نمودار شمعی روشی ساده‌شده برای نشان دادن بالاترین، پایین‌ترین، قیمت باز شدن و بسته شدن هر روز معاملاتی است، در حالی که بیشتر نویزهای نوسانات روزانه قیمت حذف می‌شود. نمودار کاگی تنها برای تغییرات قیمت با اندازه خاص تغییر جهت می‌دهد و ضخامت (یا رنگ) خطوط نشان‌دهنده عبور از بالاترین یا پایین‌ترین نقطه تعیین‌شده است. توجه داشته باشید که نمودارهای کاگی تغییرات قیمت را در طول زمان منعکس نمی‌کنند؛ بلکه حرکات در نمودار کاگی نشان‌دهنده تغییرات قیمت با اندازه خاص است. به‌طور کلی، نمودارهای کاگی اطلاعات کمتری نسبت به نمودارهای شمعی دارند و برای برخی معامله‌گران خواندن آن‌ها آسان‌تر است.

ضخامت خط در نمودار کاگی چه معنایی دارد؟

ضخامت خط کاگی روند حرکت قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. خط زمانی ضخیم (یا سبز رنگ) می‌شود که قیمت به بالاترین نقطه جدید برسد و تا زمانی که قیمت به پایین‌ترین نقطه جدید نرسد، به همان شکل باقی می‌ماند. هنگامی که قیمت به پایین‌ترین نقطه جدید برای دوره زمانی برسد، خط کاگی نازک می‌شود و تا زمانی که به بالاترین نقطه جدید نرسد، نازک باقی می‌ماند.

نتیجه‌گیری

نمودار کاگی ابزاری تکنیکال است که می‌تواند برای شناسایی حرکات عمده در قیمت یک دارایی استفاده شود. برخلاف نمودارهای خطی یا شمعی، نمودار کاگی تنها حرکات عمده قیمت و ایجاد نقاط بالا یا پایین جدید را نشان می‌دهد. با این حال، نمودارهای کاگی نسبت به انواع دیگر نمودارها کمتر شهودی هستند و ممکن است برای تفسیر صحیح نیاز به تخصص بیشتری داشته باشند.