کانال افقی چیست؟

کانال افقی: مفهوم، نحوه عملکرد و مثال

کانال‌های افقی خطوط روند هستند که اوج‌ها و کف‌های متغیر محوری را به هم متصل می‌کنند تا قیمت محصور شده بین خط بالایی مقاومت و خط پایینی حمایت را نشان دهند. کانال افقی همچنین به عنوان محدوده قیمت یا روند جانبی شناخته می‌شود.

نکات کلیدی

• کانال‌های افقی خطوط روندی هستند که اوج‌ها و کف‌های متغیر محوری را به هم متصل می‌کنند.
• در یک کانال افقی، فشار خرید و فروش برابر است و جهت غالب قیمت جانبی است.
• یک کانال افقی نقاط دقیقی را برای ورود و خروج از معاملات در اختیار معامله گران قرار می‌دهد.

نحوه عملکرد کانال افقی

یک کانال افقی یا روند جانبی، ظاهری شبیه به الگوی مستطیل دارد. از حداقل چهار نقطه تماس تشکیل شده است. این به این دلیل است که حداقل به دو کف برای اتصال، و همچنین دو اوج نیاز دارد. فشار خرید و فروش برابر است و جهت غالب حرکت قیمت جانبی است. کانال‌های افقی در دوره‌های تثبیت قیمت شکل می‌گیرند.قیمت در یک محدوده معاملاتی توسط اوج‌های محوری (مقاومت) و کف‌های محوری (حمایت) قاب بندی می‌شود. خطوط روند روی محورها ترسیم می‌شوند تا تصویری بصری از حرکت قیمت ارائه دهند. یک اوج جدید در قیمت بالاتر از کانال افقی، یک سیگنال خرید فنی است. یک کف جدید در قیمت پایین‌تر از کانال افقی (یا الگوی مستطیل)، یک سیگنال فروش فنی است.سه نوع کانال وجود دارد: کانال‌های افقی، صعودی و نزولی. کانال‌هایی که زاویه رو به بالا دارند، کانال‌های صعودی نامیده می‌شوند. کانال‌هایی که زاویه رو به پایین دارند، کانال‌های نزولی نامیده می‌شوند. کانال‌های صعودی و نزولی نیز کانال‌های روند نامیده می‌شوند، زیرا قیمت به طور غالب در یک جهت حرکت می‌کند.کانال افقی یک الگوی نموداری آشنا است که در هر بازه زمانی یافت می‌شود. نیروهای خرید و فروش در یک کانال افقی مشابه هستند تا زمانی که یک شکست یا ریزش رخ دهد. این نوع کانال چندین شکل از تحلیل تکنیکال را ترکیب می‌کند تا نقاط دقیقی را برای ورود و خروج از معاملات و همچنین کنترل ریسک در اختیار معامله گران قرار دهد.

برای شناسایی کانال‌های افقی:

• به صورت دستی نمودارها را بررسی کنید تا الگوهای کانال را پیدا کنید.
• از غربالگرهای سهام، مانند Finviz.com، یا سرویسی که به طور خودکار الگوهای کانال را تشخیص می‌دهد، استفاده کنید.
• در سرویسی که لیست روزانه الگوهای نمودار را ارائه می‌دهد، مشترک شوید.

معامله با کانال افقی

کانال‌های افقی با ارائه نقاط خرید و فروش، روشی واضح و سیستماتیک برای معامله ارائه می‌دهند. در اینجا قوانین معاملاتی برای ورود به موقعیت‌های خرید (لانگ) یا فروش (شورت) آمده است.

• هنگامی که قیمت به بالای کانال می‌رسد، موقعیت خرید موجود خود را بفروشید یا موقعیت فروش بگیرید.
• هنگامی که قیمت در وسط کانال قرار دارد، اگر هیچ معامله باز ندارید، کاری انجام ندهید یا معاملات فعلی خود را نگه دارید.
• هنگامی که قیمت به پایین کانال می‌رسد، موقعیت فروش موجود خود را پوشش دهید یا موقعیت خرید بگیرید.

مثال کانال افقی

سهام Elevate Credit, Inc. (ELVT) از زمان کاهش قیمت در 30 اکتبر 2018، در یک کانال افقی معامله می‌شد. در طول این دوره، معامله گران فرصت داشتند سه بار سهام را در خط مقاومت بالایی کانال (فلش‌های قرمز) فروش کوتاه کنند.برعکس، معامله گران سه بار فرصت داشتند سهام را در خط حمایت پایینی کانال (فلش‌های سبز) خریداری کنند. دستورات حد ضرر درست بالای خط مقاومت بالایی کانال برای موقعیت‌های فروش و درست زیر خط حمایت پایینی برای موقعیت‌های خرید قرار می‌گرفت، در حالی که سود در طرف مقابل کانال برداشت می‌شد.

سطوح افقی در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطوح افقی در تحلیل تکنیکال، نقاط قیمتی هستند که قبلاً مقاومت یا حمایت در آنها رخ داده است. آنها به معامله گران اجازه می‌دهند نقاط ورود و خروج را در معاملات خود تعیین کنند.

چگونه با یک کانال افقی معامله می‌کنید؟

هنگامی که قیمت سهام به بالای خط روند یک کانال می‌رسد، موقعیت خود را بفروشید یا موقعیت فروش بگیرید. هنگامی که قیمت به پایین خط روند می‌رسد، وارد معامله خرید شوید. هنگامی که قیمت در وسط خط روند قرار دارد، بی طرف بمانید.

اصول اساسی تحلیل تکنیکال چیست؟

اصول اساسی تحلیل تکنیکال عبارتند از روندها، سیگنال‌های ورود/خروج، شاخص‌ها و الگوها.

نتیجه گیری

کانال‌های افقی که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شوند، نقاط مشخصی را برای خرید و فروش به معامله گران ارائه می‌دهند. استفاده از آنها واضح است و رویکردی سیستماتیک به معامله ارائه می‌دهند، که معمولاً در زمان‌های تثبیت قیمت رخ می‌دهد.