فالینگ نایف یا چاقوی در حال سقوط چیست؟

فالینگ نایف اصطلاح عامیانه ای برای افت سریع قیمت یا ارزش اوراق بهادار است. این اصطلاح معمولاً در عباراتی مانند "سعی نکنید فالینگ نایف را بگیرید" استفاده می‌شود. می‌توان آن را به این معنی ترجمه کرد: "صبر کنید تا قیمت به پایین‌ترین حد خود برسد، سپس آن را بخرید."

یک فالینگ نایف می‌تواند به سرعت در آنچه که به عنوان نوسان شناخته می‌شود دوباره بالا برود یا ممکن است تمام ارزش خود را از دست بدهد، مانند زمانی که ورشکستگی رخ می‌دهد.

نکات کلیدی

• اصطلاح فالینگ نایف به افت شدید اشاره دارد.
• هیچ مقدار یا مدت زمان مشخصی برای افت وجود ندارد تا به عنوان فالینگ نایف در نظر گرفته شود.
• فالینگ نایف به طور کلی به عنوان هشداری استفاده می‌شود که نباید در هنگام افت وارد سهام یا دارایی دیگری شد.
• معامله‌گران در یک افت شدید معامله می‌کنند، اما معمولاً می‌خواهند در موقعیت کوتاه باشند و از شاخص‌های فنی برای زمان‌بندی معاملات خود استفاده می‌کنند.

فالینگ نایف به شما چه می‌گوید؟

اصطلاح فالینگ نایف نشان می‌دهد که خرید در بازاری با روند نزولی قوی می‌تواند خطرناک باشد، درست مانند سعی کردن برای گرفتن یک چاقوی واقعی در حال سقوط. با این حال، در عمل، بسیاری از نقاط سود با یک فالینگ نایف وجود دارد.

معامله‌گری که در پایین‌ترین نقطه روند نزولی خرید می‌کند، می‌تواند سود قابل توجهی را با بازیابی قیمت بدست آورد اگر زمان‌بندی دقیقی داشته باشد. همچنین، می‌تواند سودآور باشد که وارد موقعیت کوتاه شود زمانی که قیمت افت می‌کند و قبل از بازیابی از آن خارج شود. حتی سرمایه‌گذارانی که خرید و نگهداری می‌کنند نیز می‌توانند از فالینگ نایف به عنوان فرصتی برای خرید استفاده کنند اگر دلایل بنیادی برای مالکیت سهام داشته باشند.

اما بسیاری از معامله‌گران هنوز به گفته قدیمی فالینگ نایف توجه می‌کنند زیرا خطر واقعی وجود دارد که زمان‌بندی اشتباه باشد و قبل از اینکه هر گونه سودی تحقق یابد، ضررهای قابل توجهی رخ دهد. معامله‌گران باید به جای سعی برای "گرفتن فالینگ نایف" به دنبال تایید تغییر روند با استفاده از شاخص‌های فنی دیگر و الگوهای نموداری باشند.

یک مثال ساده از تایید می‌تواند به صبر کردن برای چند روز مومنتوم صعودی پس از افت یا بررسی شاخص قدرت نسبی (RSI) برای نشانه‌های روند صعودی قوی‌تر قبل از خرید در روند جدید باشد.

نحوه استفاده از فالینگ نایف راه‌های مختلفی برای کسب سود از فالینگ نایف وجود دارد. بسیاری از روش‌های معاملاتی به زمان حساس هستند و نیاز به ابزارهای بیشتری از تشخیص ساده یک سهم با افت شدید دارند. دلایل بنیادی برای گرفتن فالینگ نایف ممکن است بسته به علت افت وجود داشته باشد.

دلایل احتمالی زیادی برای وقوع فالینگ نایف وجود دارد، از جمله:

گزارش‌های درآمد: شرکت‌هایی که گزارش‌های درآمد خود را ارائه می‌دهند، اغلب دچار نوسانات شدید می‌شوند. اگر نتایج مالی کمتر از حد انتظار باشد، سهم ممکن است تا زمانی که بازار به تعادل برسد، به عنوان فالینگ نایف عمل کند.

گزارش‌های اقتصادی: شاخص‌های عمده اغلب تحت تأثیر گزارش‌های اقتصادی مانند گزارش‌های اشتغال یا جلسات فدرال رزرو (FOMC) قرار می‌گیرند. سهام‌ها می‌توانند در پاسخ به این گزارش‌های منفی، به شدت افت کنند.

شکست فنی: برخی از چاقوهای در حال سقوط به دلایل فنی به جای عوامل بنیادی اتفاق می‌افتند. قیمت ممکن است قبل از یافتن حمایت، به شدت کاهش یابد اگر یک اوراق بهادار از سطوح حمایتی کلیدی عبور کند.

تضعیف بنیادی: این حالت زمانی رخ می‌دهد که شرکت مربوط به سهام در یک شاخص عملکرد کلیدی مانند فروش یا درآمد به شدت شکست بخورد. همچنین ممکن است زمانی رخ دهد که شرکت‌ها به انجام کارهای جعلی متهم شده یا در رسانه‌ها دچار آسیب شده باشند.

فالینگ نایف می‌تواند فرصتی برای خرید باشد

یک فالینگ نایف می‌تواند فرصتی برای خرید باشد اگر شرایطی که باعث آن شده‌اند، موقتی باشند یا در صورتی که این شرایط دلیلی برای سرمایه‌گذاری در بلند مدت را تغییر ندهند. برای معامله‌گران و کسانی که بازه زمانی کوتاه‌تری دارند، زمان‌بندی معاملات صعودی به درستی دشوار است.

مثال یک فالینگ نایف نمودار زیر یک مثال از فالینگ نایف را نشان می‌دهد و خطر تلاش برای پیش‌بینی یک نقطه پایین را به تصویر می‌کشد.

محدودیت‌های فالینگ نایف بسیاری از موارد وجود دارد که یک افت شدید می‌تواند فرصتی را فراهم کند. بسیاری از این‌ها نیاز به نوعی تأیید دارند، مانند شاخص همگرایی و واگرایی میانگین متحرک (MACD) که نشان‌دهنده واگرایی مثبت است. فالینگ نایف در بهترین حالت یک شکل نموداری تعریف نشده است. این مهمترین قسمت از یک معامله برای بهره‌گیری از شکست حمایت یا یک تغییر واقعی نیست.

ویب‌ساو در تجارت چیست؟ ویب‌ساو زمانی اتفاق می‌افتد که یک حرکت شدید قیمت مستقیماً به دنبال یک تغییر ناگهانی و به همان اندازه شدید قرار بگیرد. این نتیجه یک بازار بسیار ناپایدار است که در آن سیگنال‌ها می‌توانند گمراه‌کننده باشند.

شاخص قدرت نسبی چیست؟ شاخص قدرت نسبی اندازه و سرعت تغییرات در بازار را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص از صفر تا 100 متغیر است و نمره نشان‌دهنده آن است که آیا شاخص بیش از حد خریداری شده یا فروخته شده است. شاخص قدرت نسبی زمانی که 70 یا بالاتر باشد بیش از حد خریداری شده در نظر گرفته می‌شود و اگر زیر 30 باشد بیش از حد فروخته شده است.

میانگین متحرک چیست؟ میانگین متحرک یک شاخص از قیمت متوسط یک اوراق بهادار در یک دوره زمانی از پیش تعیین شده است. این شاخص یک شاخص تأخیری است زیرا به نوساناتی که قبلاً رخ داده‌اند نگاه می‌کند، اما می‌تواند روندها و مومنتوم‌ها را شناسایی کند.

نتیجه‌گیری فالینگ نایف فرآیند کاهش سریع و شدید قیمت یا ارزش یک اوراق بهادار را توصیف می‌کند. این اصطلاح با اندازه‌گیری‌ها یا گستره‌های دقیق تعریف نمی‌شود، بلکه به عنوان یک هشدار برای توقف و نفس عمیق کشیدن قبل از ورود به یک سهم عمل می‌کند. ممکن است بتوان با فالینگ نایف پول کسب کرد، اما خرید در بازاری که در حال افت است می‌تواند خطرناک باشد و منجر به صدمات شود، بنابراین با دقت تصمیم بگیرید.