اخبار
شکست مقاومت چیست؟
شکست مقاومت زمانی رخ می‌دهد که قیمت از یک سطح مقاومتی عبور کرده و نشان‌دهنده‌ی احتمال شروع یک روند جدید است.
شکست مقاومت زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی از یک سطح مقاومتی بالاتر می‌رود یا از یک سطح حمایتی پایین‌تر می‌آید. شکست مقاومت‌ها نشان‌دهنده‌ی پتانسیل شروع یک روند جدید در جهت شکست است. برای مثال، یک شکست به سمت بالا از یک الگوی چارت می‌تواند نشان‌دهنده‌ی شروع یک روند صعودی باشد. شکست‌هایی که با حجم معاملات بالا (نسبت به حجم معمول) همراه هستند، نشان‌دهنده‌ی اطمینان و احتمال بیشتر است که قیمت در آن جهت روند بگیرد.
نکات کلیدی:
- شکست مقاومت زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت از یک سطح مقاومتی بالاتر می‌رود یا از یک سطح حمایتی پایین‌تر می‌آید.
- شکست‌ها می‌توانند ذهنی باشند زیرا همه معامله‌گران از سطوح حمایت و مقاومت یکسانی استفاده نمی‌کنند.
- شکست‌ها فرصت‌های معاملاتی احتمالی را فراهم می‌کنند. یک شکست به سمت بالا به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که ممکن است موقعیت‌های خرید جدید باز کنند یا موقعیت‌های فروش کوتاه خود را پوشش دهند. یک شکست به سمت پایین به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که ممکن است موقعیت‌های فروش کوتاه باز کنند یا موقعیت‌های خرید بلند خود را بفروشند.
- شکست‌هایی با حجم نسبی بالا نشان‌دهنده‌ی اطمینان و علاقه هستند، بنابراین احتمال بیشتری دارد که قیمت در جهت شکست به حرکت خود ادامه دهد.
- شکست‌هایی با حجم نسبی پایین مستعد شکست هستند، بنابراین احتمال کمتری دارد که قیمت در جهت شکست روند بگیرد.
یک شکست مقاومت به شما چه می‌گوید؟
شکست مقاومت به این دلیل رخ می‌دهد که قیمت برای مدتی زیر یک سطح مقاومتی یا بالای یک سطح حمایتی محدود شده است. سطح مقاومت یا حمایت به یخطی تبدیل می‌شود که بسیاری از معامله‌گران برای تعیین نقاط ورود یا سطوح حد ضرر استفاده می‌کنند. وقتی قیمت از سطح حمایت یا مقاومت می‌شکند، معامله‌گرانی که منتظر شکست بودند وارد می‌شوند و کسانی که نمی‌خواستند قیمت بشکند، برای جلوگیری از ضررهای بیشتر، موقعیت‌های خود را می‌بندند.این فعالیت شدید اغلب باعث افزایش حجم معاملات می‌شود که نشان می‌دهد بسیاری از معامله‌گران به سطح شکست علاقه داشتند. حجم بالاتر از متوسط به تأیید شکست کمک می‌کند. اگر حجم کمی در شکست وجود داشته باشد، ممکن است سطح برای بسیاری از معامله‌گران مهم نبوده باشد یا معامله‌گران کافی برای انجام معامله احساس اطمینان نکرده‌اند. این شکست قیمتهای کم حجم بیشتر احتمال دارد شکست بخورند. در مورد یک شکست قیمت به سمت بالا، اگر شکست بخورد، قیمت به زیر مقاومت برمی‌گردد. در مورد یک شکست به سمت پایین، که اغلب به عنوان یک شکست نزولی شناخته می‌شود، اگر شکست بخورد، قیمت به بالای سطح حمایتی که شکسته شده است، بازمی‌گردد.شکست‌ها معمولاً با محدوده‌ها یا الگوهای چارت دیگر، از جمله مثلث‌ها، پرچم‌ها، گوه‌ها و سر و شانه‌ها مرتبط هستند. این الگوها زمانی تشکیل می‌شوند که قیمت به روشی خاص حرکت می‌کند که منجر به سطوح حمایت و/ یا مقاومت مشخص می‌شود. سپس معامله‌گران این سطوح را برای شکست‌ها زیر نظر می‌گیرند. آن‌ها ممکن است در صورت شکستن قیمت از بالای مقاومت، موقعیت‌های خریدی را ایجاد کنند یا موقعیت‌های فروش کوتاه را ببندند، یا ممکن است در صورت شکستن قیمت از زیر حمایت، موقعیت‌های فروش کوتاه را آغاز کنند یا موقعیت‌های خرید بلند را ببندند.حتی پس از یک شکست با حجم بالا، قیمت اغلب (اما نه همیشه) قبل از حرکت مجدد در جهت شکست، به نقطه شکست بازمی‌گردد. این به این دلیل است که معامله‌گران کوتاه‌مدت اغلب شکست اولیه را می‌خرند، اما سپس تلاش می‌کنند تا به سرعت برای سود بفروشند. این فروش موقتاً قیمت را به نقطه شکست بازمی‌گرداند. اگر شکست واقعی باشد، قیمت باید دوباره در جهت شکست حرکت کند. اگر اینطور نباشد آن یک شکست ناکام است.معامله‌گرانی که از شکست‌ها برای آغاز معاملات استفاده می‌کنند، معمولاً از سفارشات حد ضرر در صورت شکست استفاده می‌کنند. در مورد خرید بلند در یک شکست به سمت بالا، یک حد ضرر معمولاً درست زیر سطح مقاومت قرار می‌گیرد. در مورد فروش کوتاه در یک شکست به سمت پایین، یک حد ضرر معمولاً درست بالای سطح حمایتی که شکسته شده است، قرار می‌گیرد.
مثالی از یک شکست مقاومت
این چارت افزایش زیادی در حجم را نشان می‌دهد، قیمت از ناحیه مقاومتی الگوی چارت مثلث می‌شکند. این شکست آنقدر قوی بوده که باعث ایجاد یک شکاف قیمت شده. قیمت به حرکت بالاتر ادامه دادهو به نقطه شکست اصلی بازنگشته است. این نشانه یک شکست بسیار قوی است.
معامله‌گران می‌توانستند از این شکست برای ورود به موقعیت‌های خرید بالقوه و/ یا خروج از موقعیت‌های فروش کوتاه استفاده کنند. در صورت ورود به موقعیت خرید، یک حد ضرر درست زیر سطح مقاومت مثلث (یا حتی زیر حمایت مثلث) قرار می‌گیرد. از آنجایی که قیمت یک شکست بزرگ داشته، این مکان حد ضرر ممکن است ایده آل نباشد. پس از آن که قیمت پس از شکست به حرکت بالاتر ادامه داد، حد ضرر می‌تواند برای کاهش ریسک یا قفل کردن سود به بالا منتقل شود.
تفاوت بین شکست مقاومت ، بالاترین/پایین‌ترین قیمت 52 هفته
یک شکست می‌تواند منجر به حرکت قیمت به بالاترین یا پایین‌ترین قیمت 52 هفته شود، اگر شکستی در نزدیکی بالاترین/پایین‌ترین قیمت قبلی رخ دهد. اما همه بالاترین/پایین‌ترین قیمتهای 52 هفته نتیجه یک شکست اخیر نیستند. بالاترین یا پایین‌ترین قیمت 52 هفته صرفاً بالاترین یا پایین‌ترین قیمت مشاهده شده در طول یک سال گذشته است. یک شکست حرکت به بالای مقاومت یا زیر حمایت است.
محدودیت‌های استفاده از شکست‌ها
دو مشکل اصلی در استفاده از شکست‌ها وجود دارد. مشکل اصلی شکست‌های ناکام است. قیمت اغلب فراتر از مقاومت یا حمایت حرکت می‌کند و معامله‌گران شکست را به دام می‌اندازد. سپس قیمت معکوس می‌شود و در جهت شکست به حرکت خود ادامه نمی‌دهد. این می‌تواند چندین بار قبل از وقوع یک شکست واقعی اتفاق بیفتد.سطوح حمایت و مقاومت نیز ذهنی هستند. همه به سطوح حمایت و مقاومت به طور یکسان اهمیت نمی‌دهند. به همین دلیل است که مشاهده حجم کمک می‌کند. افزایش حجم در شکست نشان می‌دهد که سطح مهم است. فقدان حجم نشان می‌دهد که سطح مهم نیست یا اینکه معامله‌گران بزرگ (که حجم بزرگ ایجاد می‌کنند) هنوز آماده مشارکت نیستند.