نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی (Candlestick) و مبانی آن

نمودار شمعی چیست؟

نمودار شمعی نوعی نمودار قیمتی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این نمودار قیمت‌های باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین یک دارایی را در یک بازه زمانی خاص نمایش می‌دهد. نمودار شمعی از معامله‌گران و بازرگانان برنج ژاپنی سرچشمه گرفته و قرن‌ها پیش از آنکه در ایالات متحده محبوب شود، برای پیگیری قیمت‌های بازار و حرکت روزانه استفاده می‌شد.

بخش پهن نمودار شمعی "بدنه‌ی واقعی" نامیده می‌شود. این بخش به سرمایه‌گذاران می‌گوید که قیمت بسته شدن بالاتر است یا قیمت باز شدن. اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، رنگ آن سیاه/قرمز و اگر بالاتر باشد، رنگ آن سفید/سبز است.

نکات کلیدی

نمودارهای شمعی قیمت‌های باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین یک دارایی را در یک بازه زمانی خاص نمایش می‌دهند. شکل نمودار شمعی بسته به رابطه بین این قیمت‌ها متفاوت است. نمودار شمعی از بازرگانان برنج ژاپنی نشأت گرفته و برای پیگیری قیمت‌ها و تغییر روزانه استفاده می‌شد. نمودار شمعی می‌تواند توسط معامله‌گران برای شناسایی الگوهای نموداری استفاده شود.

مبانی نمودار شمعی

نمودار شمعی، سایه‌ها یا "سایه‌های کندل" نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز است و نحوه مقایسه آن‌ها با قیمت‌های باز و بسته را نمایش می‌دهد. شکل نمودار شمعی بسته به رابطه بین قیمت‌های باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین تغییر می‌کند.

نمودارهای شمعی تأثیر احساسات سرمایه‌گذاران را بر قیمت‌های دارایی‌ها نشان می‌دهند و توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای تعیین زمان ورود و خروج از معاملات استفاده می‌شوند. این تکنیک‌ها مناسب برای معامله هر دارایی مالی مایع مانند سهام، ارزهای خارجی و قراردادهای آتی هستند.

شمع‌های سفید/سبز

شمع‌های سفید/سبز بلند نشان‌دهنده فشار خرید قوی هستند. این معمولاً نشان می‌دهد که قیمت روند صعودی دارد، اما باید در بافت ساختار بازار و نه به‌صورت تک‌نفره بررسی شوند. یک شمع سفید بلند احتمالاً اهمیت بیشتری خواهد داشت اگر در یک سطح حمایت قوی قیمت شکل بگیرد.

شمع‌های سیاه/قرمز

شمع‌های سیاه/قرمز بلند نشان‌دهنده فشار فروش قابل توجه هستند. این نشان می‌دهد که قیمت روند نزولی دارد.

الگوهای شمعی مانند چکش (Hammers) و مرد آویزان (Hanging men)

چکش یک الگوی معکوس شمعی صعودی رایج است که زمانی شکل می‌گیرد که قیمت پس از باز شدن به طور قابل توجهی پایین می‌رود و سپس برای بسته شدن نزدیک بالاترین قیمت باز می‌گردد. معادل نزولی این شمع، مرد آویزان نامیده می‌شود.

این شمع‌ها ظاهر مشابهی با یک آچار مربع دارند و معمولاً توسط معامله‌گرانی استفاده می‌شوند که در تلاشند یک سقف یا کف در بازار را شناسایی کنند.

الگوهای شمعی دو روزه

بسیاری از استراتژی‌های کوتاه‌مدت معامله‌گری مبتنی بر الگوهای شمعی هستند. الگوی "بلعیدن" نشان‌دهنده معکوس روند است. اولین شمع دارای بدنی کوچک است که کاملاً توسط شمع دوم بلعیده می‌شود. این الگو به‌عنوان یک الگوی بلعیدن صعودی زمانی که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود، و به‌عنوان یک الگوی بلعیدن نزولی پس از یک روند صعودی شناخته می‌شود.

الگوی هارامی (Harami) یک الگوی معکوس است که در آن شمع دوم کاملاً درون شمع اول قرار می‌گیرد و رنگ آن مخالف شمع اول است. "هارامی کراس" (Harami Cross) یک الگوی مشابه است که در آن شمع دوم یک دوجی(Doji) است. در این الگو، قیمت باز و بسته شدن تقریباً برابر است.

الگوهای شمعی سه‌روزه

ستاره شب یک الگوی معکوس نزولی است که در آن شمع اول روند صعودی را ادامه می‌دهد. شمع دوم با فاصله به سمت بالا باز می‌شود و بدنی باریک دارد. شمع سوم در نهایت بسته می‌شود و قیمت بسته شدن آن پایین‌تر از میانه شمع اول قرار می‌گیرد. ستاره صبح یک الگوی معکوس صعودی است که در آن شمع اول بلند و سیاه/قرمز است، سپس شمع دوم کوتاه است که با فاصله پایین‌تر باز می‌شود. این الگو با یک شمع بلند و سفید/سبز کامل می‌شود که قیمت بسته شدن آن بالاتر از میانه شمع اول قرار می‌گیرد.

چگونه بازار ارزهای خارجی کار می‌کند؟

بازار ارزهای خارجی که به‌طور معمول به آن بازار فارکس گفته می‌شود، به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که ارزهای مختلف را به‌صورت شبانه‌روزی در طول پنج روز هفته خرید و فروش کنند و هدف این است که با خرید ارز ارزان‌تر و فروش آن با قیمت بالاتر سود کسب کنند.

کجا "بدنه‌ی واقعی" قرار دارد و چه چیزی را نشان می‌دهد؟

بدن یا "بدنه‌ی واقعی" در نمودار شمعی قیمت باز و بسته شدن یک امنیت را مقایسه می‌کند تا سرمایه‌گذار بتواند تشخیص دهد کدام قیمت بالاتر یا پایین‌تر است. این بدن در مرکز نمودار ظاهر می‌شود: اگر سهام پایین‌تر بسته شود، به رنگ سیاه/قرمز و اگر سهام بالاتر بسته شود، به رنگ سفید/سبز نمایش داده می‌شود.

چگونه الگوی هارامی کراس را تفسیر کنیم؟

الگوی هارامی کراس به‌صورت یک شمع کوچک است که درون شمع بزرگتر قرار دارد. این الگو می‌تواند نشان‌دهنده معکوس شدن روند باشد.

جمع‌بندی

نمودارهای شمعی قیمت باز، بسته، بالا و پایین یک امنیت را در یک بازه زمانی خاص نشان می‌دهند. شکل شمع می‌تواند بسته به رابطه بین این قیمت‌ها کوچک یا بزرگ شود. رنگ بخش عریض شمع نشان می‌دهد که آیا سهام در مقایسه با دوره قبل بالا یا پایین بسته شده است.

مانند سایر ابزارهای معاملاتی، قبل از آنکه تصمیم به سرمایه‌گذاری بر اساس تفسیر و مفاهیم آن بگیرید، باید مطمئن شوید که تسلط کافی بر نحوه عملکرد نمودار شمعی دارید.